博时稳益9个月持有期混合A (013769) 资产配置

单位净值： 1.0097	累计净值：1.0097	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：陈伟,张李陵	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.741亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：广发银行股份有限公司	成立日期：2021-11-09
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率5%+中债综合财富(总值)指数收益率80%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0097

累计净值：1.0097

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：陈伟,张李陵

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.741亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：广发银行股份有限公司

成立日期：2021-11-09

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	124,686,655.81	10.41
2	固定收益类投资	1,039,167,632.16	86.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,539,651.32	2.72
6	其他资产	835,906.28	835,906.28

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	234,424,383.74	16.05
2	固定收益类投资	1,179,309,984.69	80.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,610,283.50	2.71
6	其他资产	7,441,763.81	7,441,763.81

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	273,428,717.97	13.07
2	固定收益类投资	1,711,615,093.98	81.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	106,859,492.69	5.11
6	其他资产	323,050.24	323,050.24

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	214,261,258.07	7.64
2	固定收益类投资	2,516,149,494.97	89.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,134,493.63	2.61
6	其他资产	565,100.12	565,100.12

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	335,610,564.39	10.70
2	固定收益类投资	2,723,702,183.72	86.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,625,466.33	2.35
6	其他资产	4,971,648.36	4,971,648.36

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	346,519,186.43	5.76
2	固定收益类投资	5,125,018,278.61	85.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,326,831.24	1.00
6	其他资产	484,903,349.88	484,903,349.88

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	378,519,971.03	7.44
2	固定收益类投资	4,418,216,720.45	86.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	63,000,000.00	1.24
5	银行存款和结算备付金合计	175,886,700.24	3.46
6	其他资产	51,501,234.80	51,501,234.80