国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金C类(014998)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4440

累计净值:1.4440 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:戴计辉 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-02-15

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 16,059,639.32 16.48
J 金融业 2,863,276.00 2.94
B 采矿业 2,154,328.00 2.21
F 批发和零售业 1,054,170.00 1.08
G 交通运输、仓储和邮政业 601,164.00 0.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 252,512.00 0.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 189,465.25 0.19
P 教育 186,450.00 0.19
  合计 23,361,004.57 23.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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