国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金C类(014998)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,361,004.57 | 23.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,530,919.02 | 50.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,008,539.71 | 20.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,987,207.80 | 6.05 |
| 6 | 其他资产 | 28,100.41 | 28,100.41 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,666,137.19 | 14.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,962,158.14 | 72.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,893,574.01 | 12.88 |
| 6 | 其他资产 | 513,705.89 | 513,705.89 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,325,304.59 | 16.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 163,439,098.96 | 63.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,893,000.00 | 7.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,780,660.47 | 12.44 |
| 6 | 其他资产 | 46,833.81 | 46,833.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,318,333.96 | 10.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 312,443,417.19 | 66.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,023,014.18 | 19.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,837,388.92 | 4.00 |
| 6 | 其他资产 | 112,853.83 | 112,853.83 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,919,863.38 | 13.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 508,464,843.15 | 75.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,001,846.58 | 2.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,537,712.50 | 7.82 |
| 6 | 其他资产 | 151,170.40 | 151,170.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,208,353.50 | 14.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 642,086,430.12 | 76.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,076,677.95 | 7.67 |
| 6 | 其他资产 | 7,768,598.58 | 7,768,598.58 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,154,920.85 | 15.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 725,736,011.54 | 76.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,079,042.90 | 8.06 |
| 6 | 其他资产 | 92,203.12 | 92,203.12 |
