汇添富消费升级混合型证券投资基金C类(015187)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6316

累计净值:1.6316 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡昕炜 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.277亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-07

业绩比较基准: 中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25可选消费 634,043,238.96 14.96
C 制造业 2,105,419,529.67 49.68
30日常消费 577,528,793.10 13.63
H 住宿和餐饮业 75,202,707.20 1.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,060,000.00 0.92
50电信服务 321,349,437.85 7.58
60房地产 92,790,745.60 2.19
Q 卫生和社会工作 34,143,071.88 0.81
45信息技术 8,600,028.36 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 104,139.75 0.00
F 批发和零售业 64,419.30 0.00
E 建筑业 35,745.06 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
  合计 3,888,375,420.70 91.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034