汇添富消费升级混合型证券投资基金C类(015187)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,888,375,420.70 | 91.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,964,852.57 | 2.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 249,734,594.32 | 5.87 |
| 6 | 其他资产 | 5,746,526.88 | 5,746,526.88 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,944,871,653.72 | 88.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,806,750.47 | 1.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 443,626,720.21 | 9.90 |
| 6 | 其他资产 | 17,232,694.71 | 17,232,694.71 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,611,681,642.27 | 92.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,673,109.59 | 0.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 396,892,652.55 | 6.54 |
| 6 | 其他资产 | 13,775,978.28 | 13,775,978.28 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,616,395,314.07 | 92.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 445,937,915.04 | 7.32 |
| 6 | 其他资产 | 27,490,519.82 | 27,490,519.82 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,269,575,060.42 | 87.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 567,483,794.49 | 11.63 |
| 6 | 其他资产 | 42,713,405.63 | 42,713,405.63 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,638,437,995.90 | 91.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 525,781,245.61 | 8.50 |
| 6 | 其他资产 | 21,928,043.23 | 21,928,043.23 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,749,991,609.51 | 87.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,367,313.70 | 0.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 418,633,066.20 | 9.79 |
| 6 | 其他资产 | 69,660,615.42 | 69,660,615.42 |
