汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A (015225) 行业配置

单位净值： 0.7585	累计净值：0.7585	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：许一尊	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.174亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2022-03-08
业绩比较基准：中证细分化工产业主题指数收益率95%+银行人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.7585

累计净值：0.7585

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：许一尊

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.174亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2022-03-08

业绩比较基准：中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
C	制造业	26,264,389.08	92.10
C	制造业	22,239,712.52	77.99
C	制造业	4,024,676.56	14.11
B	采矿业	401,580.00	1.41
B	采矿业	401,580.00	1.41
	合计	53,331,938.16	187.02

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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