汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金A类(015225)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7585

 累计净值：0.7585 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许一尊 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.174亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2022-03-08

业绩比较基准： 中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 31,400 2,773,248.00 9.73
2 600309 万华化学 31,400 2,773,248.00 9.73
3 000792 盐湖股份 102,200 1,753,752.00 6.15
4 000792 盐湖股份 102,200 1,753,752.00 6.15
5 600989 宝丰能源 89,200 1,275,560.00 4.47
6 600989 宝丰能源 89,200 1,275,560.00 4.47
7 600346 恒力石化 84,800 1,221,120.00 4.28
8 600346 恒力石化 84,800 1,221,120.00 4.28
9 002601 龙佰集团 64,100 1,177,517.00 4.13
10 002601 龙佰集团 64,100 1,177,517.00 4.13
11 000301 东方盛虹 99,100 1,144,605.00 4.01
12 000301 东方盛虹 99,100 1,144,605.00 4.01
13 600352 浙江龙盛 121,000 1,124,090.00 3.94
14 600352 浙江龙盛 121,000 1,124,090.00 3.94
15 601233 桐昆股份 75,500 1,113,625.00 3.91
16 601233 桐昆股份 75,500 1,113,625.00 3.91
17 300568 星源材质 72,700 950,189.00 3.33
18 300568 星源材质 72,700 950,189.00 3.33
19 600143 金发科技 112,400 898,076.00 3.15
20 600143 金发科技 112,400 898,076.00 3.15
21 300321 同大股份 15,100 271,951.00 0.95
22 300535 达威股份 16,500 269,610.00 0.95
23 002809 红墙股份 24,400 270,596.00 0.95
24 002759 天际股份 22,900 270,678.00 0.95
25 002759 天际股份 22,900 270,678.00 0.95
26 002809 红墙股份 24,400 270,596.00 0.95
27 300321 同大股份 15,100 271,951.00 0.95
28 300535 达威股份 16,500 269,610.00 0.95
29 603192 汇得科技 14,300 270,270.00 0.95
30 603192 汇得科技 14,300 270,270.00 0.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 17,700 1,554,768.00 5.93
2 600309 万华化学 17,700 1,554,768.00 5.93
3 000792 盐湖股份 65,900 1,263,303.00 4.82
4 000792 盐湖股份 65,900 1,263,303.00 4.82
5 002812 恩捷股份 11,600 1,117,660.00 4.26
6 002812 恩捷股份 11,600 1,117,660.00 4.26
7 601233 桐昆股份 74,100 981,825.00 3.74
8 601233 桐昆股份 74,100 981,825.00 3.74
9 300568 星源材质 56,700 974,673.00 3.72
10 300568 星源材质 56,700 974,673.00 3.72
11 600426 华鲁恒升 30,200 925,026.00 3.53
12 600426 华鲁恒升 30,200 925,026.00 3.53
13 002648 卫星化学 61,744 923,690.24 3.52
14 002648 卫星化学 61,744 923,690.24 3.52
15 002709 天赐材料 22,300 918,537.00 3.50
16 002709 天赐材料 22,300 918,537.00 3.50
17 002064 华峰化学 109,100 748,426.00 2.85
18 002064 华峰化学 109,100 748,426.00 2.85
19 600352 浙江龙盛 73,100 683,485.00 2.61
20 600352 浙江龙盛 73,100 683,485.00 2.61
21 603332 苏州龙杰 22,100 241,553.00 0.92
22 603332 苏州龙杰 22,100 241,553.00 0.92
23 603980 吉华集团 52,800 225,456.00 0.86
24 603980 吉华集团 52,800 225,456.00 0.86
25 603916 苏博特 14,900 197,276.00 0.75
26 603916 苏博特 14,900 197,276.00 0.75
27 600727 鲁北化工 31,000 176,700.00 0.67
28 600727 鲁北化工 31,000 176,700.00 0.67
29 002442 龙星化工 34,200 168,264.00 0.64
30 002442 龙星化工 34,200 168,264.00 0.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 19,100 1,831,308.00 9.80
2 600309 万华化学 19,100 1,831,308.00 9.80
3 000792 盐湖股份 54,000 1,207,440.00 6.46
4 000792 盐湖股份 54,000 1,207,440.00 6.46
5 002709 天赐材料 22,100 927,316.00 4.96
6 002709 天赐材料 22,100 927,316.00 4.96
7 600426 华鲁恒升 20,400 719,100.00 3.85
8 600426 华鲁恒升 20,400 719,100.00 3.85
9 002812 恩捷股份 6,300 717,066.00 3.84
10 002812 恩捷股份 6,300 717,066.00 3.84
11 002601 龙佰集团 34,200 692,208.00 3.70
12 002601 龙佰集团 34,200 692,208.00 3.70
13 002493 荣盛石化 44,100 667,233.00 3.57
14 002493 荣盛石化 44,100 667,233.00 3.57
15 002497 雅化集团 25,000 529,250.00 2.83
16 002497 雅化集团 25,000 529,250.00 2.83
17 600143 金发科技 56,400 523,956.00 2.80
18 600143 金发科技 56,400 523,956.00 2.80
19 601216 君正集团 103,300 466,916.00 2.50
20 601216 君正集团 103,300 466,916.00 2.50
21 300641 正丹股份 31,100 172,294.00 0.92
22 300641 正丹股份 31,100 172,294.00 0.92
23 601568 北元集团 28,700 164,451.00 0.88
24 601568 北元集团 28,700 164,451.00 0.88
25 600500 中化国际 24,100 162,434.00 0.87
26 603980 吉华集团 34,300 162,582.00 0.87
27 603980 吉华集团 34,300 162,582.00 0.87
28 600500 中化国际 24,100 162,434.00 0.87
29 300107 建新股份 26,400 150,216.00 0.80
30 300107 建新股份 26,400 150,216.00 0.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 15,400 1,426,810.00 9.93
2 600309 万华化学 15,400 1,426,810.00 9.93
3 000792 盐湖股份 41,900 950,711.00 6.61
4 000792 盐湖股份 41,900 950,711.00 6.61
5 002812 恩捷股份 6,900 905,901.00 6.30
6 002812 恩捷股份 6,900 905,901.00 6.30
7 600426 华鲁恒升 19,700 653,055.00 4.54
8 600426 华鲁恒升 19,700 653,055.00 4.54
9 002493 荣盛石化 48,300 594,090.00 4.13
10 002493 荣盛石化 48,300 594,090.00 4.13
11 002709 天赐材料 12,900 565,794.00 3.94
12 002709 天赐材料 12,900 565,794.00 3.94
13 002497 雅化集团 19,700 458,025.00 3.19
14 002497 雅化集团 19,700 458,025.00 3.19
15 600160 巨化股份 29,500 457,545.00 3.18
16 600160 巨化股份 29,500 457,545.00 3.18
17 600346 恒力石化 26,800 416,204.00 2.90
18 600346 恒力石化 26,800 416,204.00 2.90
19 000703 恒逸石化 55,200 388,056.00 2.70
20 000703 恒逸石化 55,200 388,056.00 2.70
21 601568 北元集团 25,400 144,018.00 1.00
22 601568 北元集团 25,400 144,018.00 1.00
23 300109 新开源 5,300 128,260.00 0.89
24 300109 新开源 5,300 128,260.00 0.89
25 002597 金禾实业 3,800 123,500.00 0.86
26 002597 金禾实业 3,800 123,500.00 0.86
27 603681 永冠新材 5,600 119,728.00 0.83
28 603681 永冠新材 5,600 119,728.00 0.83
29 688116 天奈科技 1,500 115,710.00 0.81
30 688116 天奈科技 1,500 115,710.00 0.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 12,400 1,142,040.00 9.06
2 600309 万华化学 12,400 1,142,040.00 9.06
3 000792 盐湖股份 31,100 742,668.00 5.89
4 000792 盐湖股份 31,100 742,668.00 5.89
5 002812 恩捷股份 4,200 731,304.00 5.80
6 002812 恩捷股份 4,200 731,304.00 5.80
7 002709 天赐材料 16,500 726,990.00 5.77
8 002709 天赐材料 16,500 726,990.00 5.77
9 600141 兴发集团 13,700 458,676.00 3.64
10 600141 兴发集团 13,700 458,676.00 3.64
11 002497 雅化集团 18,000 457,560.00 3.63
12 002497 雅化集团 18,000 457,560.00 3.63
13 600160 巨化股份 28,200 391,698.00 3.11
14 600160 巨化股份 28,200 391,698.00 3.11
15 002648 卫星化学 17,389 369,864.03 2.93
16 002648 卫星化学 17,389 369,864.03 2.93
17 002601 龙佰集团 21,400 337,050.00 2.67
18 002601 龙佰集团 21,400 337,050.00 2.67
19 000703 恒逸石化 41,100 316,881.00 2.51
20 000703 恒逸石化 41,100 316,881.00 2.51
21 300109 新开源 5,300 148,877.00 1.18
22 300109 新开源 5,300 148,877.00 1.18
23 603605 珀莱雅 700 114,051.00 0.90
24 603605 珀莱雅 700 114,051.00 0.90
25 300637 扬帆新材 14,900 100,277.00 0.80
26 300637 扬帆新材 14,900 100,277.00 0.80
27 603790 雅运股份 10,300 94,554.00 0.75
28 603790 雅运股份 10,300 94,554.00 0.75
29 600135 乐凯胶片 13,800 86,940.00 0.69
30 600135 乐凯胶片 13,800 86,940.00 0.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 4,200 1,051,890.00 8.87
2 002812 恩捷股份 4,200 1,051,890.00 8.87
3 600309 万华化学 8,800 853,512.00 7.20
4 600309 万华化学 8,800 853,512.00 7.20
5 000792 盐湖股份 21,300 638,148.00 5.38
6 000792 盐湖股份 21,300 638,148.00 5.38
7 002648 卫星化学 20,389 527,055.65 4.45
8 002648 卫星化学 20,389 527,055.65 4.45
9 600426 华鲁恒升 17,800 519,760.00 4.39
10 600426 华鲁恒升 17,800 519,760.00 4.39
11 002709 天赐材料 8,200 508,892.00 4.29
12 002709 天赐材料 8,200 508,892.00 4.29
13 600141 兴发集团 9,900 435,501.00 3.67
14 600141 兴发集团 9,900 435,501.00 3.67
15 002493 荣盛石化 25,000 384,750.00 3.25
16 002493 荣盛石化 25,000 384,750.00 3.25
17 600486 扬农化工 2,700 359,856.00 3.04
18 600486 扬农化工 2,700 359,856.00 3.04
19 600989 宝丰能源 24,500 358,925.00 3.03
20 600989 宝丰能源 24,500 358,925.00 3.03
21 300777 中简科技 2,600 125,320.00 1.06
22 300777 中简科技 2,600 125,320.00 1.06
23 002556 辉隆股份 9,500 111,150.00 0.94
24 002556 辉隆股份 9,500 111,150.00 0.94
25 002391 长青股份 15,100 107,210.00 0.90
26 002391 长青股份 15,100 107,210.00 0.90
27 002597 金禾实业 2,400 103,992.00 0.88
28 002597 金禾实业 2,400 103,992.00 0.88
29 603585 苏利股份 5,250 102,007.50 0.86
30 603585 苏利股份 5,250 102,007.50 0.86

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