南方宝祥混合型证券投资基金A类(015578)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9686

累计净值:0.9686 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴剑毅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.922亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2022-08-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 29,840,379.76 18.30
J 金融业 5,285,022.00 3.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,827,201.75 1.73
K 房地产业 1,780,734.00 1.09
L 租赁和商务服务业 1,345,819.00 0.83
G 交通运输、仓储和邮政业 1,196,669.00 0.73
E 建筑业 973,280.00 0.60
H 住宿和餐饮业 887,360.00 0.54
B 采矿业 646,548.00 0.40
Q 卫生和社会工作 521,515.50 0.32
M 科学研究和技术服务业 508,685.00 0.31
A 农、林、牧、渔业 447,102.00 0.27
R 文化、体育和娱乐业 186,048.00 0.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 128,293.00 0.08
  合计 46,574,657.01 28.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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