南方宝祥混合型证券投资基金A类(015578)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,574,657.01 | 26.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 127,304,661.56 | 72.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -539.12 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,252,140.96 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 568,239.79 | 568,239.79 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,829,669.33 | 22.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 228,303,086.18 | 75.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,193,857.45 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 187,802.01 | 187,802.01 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,469,165.76 | 19.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 253,023,750.08 | 79.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,538,057.63 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 463,043.11 | 463,043.11 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,111,904.56 | 13.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 314,327,601.99 | 84.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,791,070.23 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 757,521.69 | 757,521.69 |
