农银汇理行业轮动混合型证券投资基金C类(015850)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

6.4285

累计净值:6.4285 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邢军亮 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.300亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-05-26

业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 388,380,055.56 56.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 154,365,144.01 22.62
J 金融业 21,464,046.00 3.14
A 农、林、牧、渔业 6,109,328.00 0.90
E 建筑业 3,836,586.00 0.56
F 批发和零售业 3,644,520.00 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 7,308.00 0.00
  合计 577,806,987.57 84.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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