中欧小盘成长混合型证券投资基金A类(015880)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9979

累计净值:0.9979 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱亚婷 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.706亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2022-06-28

业绩比较基准: 国证2000指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 371,047,199.90 69.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,816,229.96 8.90
M 科学研究和技术服务业 21,638,887.84 4.03
F 批发和零售业 13,344,876.26 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 7,196,505.50 1.34
A 农、林、牧、渔业 5,093,699.80 0.95
E 建筑业 5,062,882.00 0.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,762,170.00 0.89
N 水利、环境和公共设施管理业 4,571,960.05 0.85
K 房地产业 4,143,671.00 0.77
L 租赁和商务服务业 2,458,634.00 0.46
P 教育 982,206.00 0.18
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 488,140,107.77 90.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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