中欧小盘成长混合型证券投资基金A类(015880)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 488,140,107.77 | 90.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,138,475.62 | 1.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,782,620.27 | 6.24 |
| 6 | 其他资产 | 11,343,586.44 | 11,343,586.44 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 601,732,490.54 | 88.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,342,972.21 | 1.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,824,572.08 | 6.77 |
| 6 | 其他资产 | 16,321,810.17 | 16,321,810.17 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 539,257,883.58 | 90.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,364,022.31 | 2.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,649,110.96 | 4.98 |
| 6 | 其他资产 | 9,305,864.67 | 9,305,864.67 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 354,958,385.25 | 91.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,275,854.86 | 4.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,110,874.90 | 3.65 |
| 6 | 其他资产 | 337,735.63 | 337,735.63 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 362,723,172.44 | 87.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,217,583.24 | 4.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,024,174.55 | 8.00 |
| 6 | 其他资产 | 78,284.90 | 78,284.90 |
