银河康乐股票型证券投资基金C类(016018)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.4560

累计净值:2.4560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方伟 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-06-22

业绩比较基准: 申银万国医药生物行业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 117,899,084.22 66.40
F 批发和零售业 22,064,269.44 12.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,428,471.60 5.87
L 租赁和商务服务业 10,311,182.00 5.81
Q 卫生和社会工作 6,489,026.88 3.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,526.30 0.02
M 科学研究和技术服务业 15,822.40 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 13,984.19 0.01
E 建筑业 4,993.40 0.00
  合计 167,260,360.43 94.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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