银河康乐股票型证券投资基金C类(016018)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.4560

 累计净值：2.4560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方伟 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-06-22

业绩比较基准： 申银万国医药生物行业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600976 健民集团 214,200 14,197,176.00 8.00
2 600521 华海药业 745,900 12,643,005.00 7.12
3 301093 华兰股份 321,052 11,236,820.00 6.33
4 300662 科锐国际 326,200 10,311,182.00 5.81
5 300026 红日药业 1,745,700 8,012,763.00 4.51
6 603520 司太立 509,900 7,883,054.00 4.44
7 301017 漱玉平民 401,000 7,843,560.00 4.42
8 603301 振德医疗 280,000 7,590,800.00 4.28
9 688677 海泰新光 116,790 6,657,030.00 3.75
10 300143 盈康生命 643,300 6,478,031.00 3.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600976 健民集团 213,500 16,458,715.00 8.48
2 600521 华海药业 798,400 14,698,544.00 7.57
3 600436 片仔癀 47,500 13,602,100.00 7.01
4 300662 科锐国际 326,200 11,537,694.00 5.94
5 301093 华兰股份 321,052 11,108,399.20 5.72
6 603520 司太立 509,900 8,505,132.00 4.38
7 300633 开立医疗 154,100 8,398,450.00 4.33
8 603301 振德医疗 280,000 8,293,600.00 4.27
9 300026 红日药业 1,382,700 7,494,234.00 3.86
10 300143 盈康生命 643,300 7,295,022.00 3.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600976 健民集团 213,500 16,324,210.00 7.70
2 600521 华海药业 798,400 16,103,728.00 7.60
3 600436 片仔癀 47,500 13,508,050.00 6.37
4 688677 海泰新光 131,192 13,208,410.56 6.23
5 300662 科锐国际 295,600 13,139,420.00 6.20
6 603301 振德医疗 280,000 10,077,200.00 4.76
7 301093 华兰股份 321,052 10,026,453.96 4.73
8 603520 司太立 509,900 9,683,001.00 4.57
9 300633 开立医疗 154,100 8,530,976.00 4.03
10 603987 康德莱 532,000 8,288,560.00 3.91
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 798,400 17,453,024.00 7.75
2 300633 开立医疗 286,700 15,719,761.00 6.98
3 600976 健民集团 296,000 14,708,240.00 6.53
4 300662 科锐国际 295,600 14,484,400.00 6.43
5 603301 振德医疗 309,700 11,784,085.00 5.23
6 600436 片仔癀 39,600 11,423,016.00 5.07
7 603987 康德莱 748,600 10,315,708.00 4.58
8 603520 司太立 404,800 7,921,936.00 3.52
9 688677 海泰新光 69,954 7,904,802.00 3.51
10 300026 红日药业 1,382,700 7,853,736.00 3.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 911,300 17,487,847.00 7.63
2 300633 开立医疗 327,200 15,142,816.00 6.60
3 600976 健民集团 360,300 13,986,846.00 6.10
4 600085 同仁堂 263,500 12,002,425.00 5.23
5 000963 华东医药 290,100 11,638,812.00 5.07
6 300662 科锐国际 337,000 11,461,370.00 5.00
7 603987 康德莱 676,900 10,336,263.00 4.51
8 603301 振德医疗 234,500 10,315,655.00 4.50
9 688677 海泰新光 79,932 8,912,418.00 3.89
10 300026 红日药业 1,576,800 8,293,968.00 3.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 911,300 20,686,510.00 7.90
2 600085 同仁堂 350,000 18,508,000.00 7.06
3 300662 科锐国际 337,000 17,486,930.00 6.68
4 600976 健民集团 300,200 15,355,230.00 5.86
5 603987 康德莱 676,900 13,490,617.00 5.15
6 603301 振德医疗 292,700 12,308,035.00 4.70
7 300633 开立医疗 363,300 10,909,899.00 4.16
8 600332 白云山 338,300 10,686,897.00 4.08
9 603392 万泰生物 64,090 9,953,177.00 3.80
10 600196 复星医药 214,600 9,461,714.00 3.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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