永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金A类(016384)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8675

累计净值:0.8675 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.130亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-12-01

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率*65%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*15%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 137,485,128.12 71.75
日常消费品 5,888,519.80 3.07
通讯业务 5,507,174.80 2.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,726,000.00 2.47
G 交通运输、仓储和邮政业 2,248,236.00 1.17
非日常生活消费品 4,146,783.73 2.16
公用事业 2,911,181.18 1.52
M 科学研究和技术服务业 2,100,624.48 1.10
医疗保健 1,864,096.52 0.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,057,281.11 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 27,578.62 0.01
F 批发和零售业 22,075.82 0.01
Q 卫生和社会工作 15,014.32 0.01
E 建筑业 5,845.45 0.00
  合计 168,005,539.95 87.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034