永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金A类(016384)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,005,539.95 | 87.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,030,803.84 | 1.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,994,535.87 | 10.93 |
| 6 | 其他资产 | 1,029,311.18 | 1,029,311.18 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 189,080,768.97 | 83.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,022,385.21 | 0.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,248,396.20 | 15.20 |
| 6 | 其他资产 | 100.00 | 100.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 198,726,571.08 | 77.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,541,054.30 | 5.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,311,477.18 | 9.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,089,203.49 | 7.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,135.22 | 1,135.22 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,082,979.18 | 34.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,330,504.11 | 9.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 81,379,978.58 | 39.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,234,003.75 | 16.13 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
