山西证券裕景30天持有期债券发起式A (016881) 行业配置

单位净值： 1.0318	累计净值：1.0318	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘凌云,蓝烨	管理人：山西证券股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.388亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2022-12-21
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率90%+1年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0318

累计净值：1.0318

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘凌云,蓝烨

管理人：山西证券股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.388亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2022-12-21

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

序号	行业类别	项目	占净值比例
1	国家债券	16,199,491.51	3.27
2	央行票据	0.00	0.00
3	金融债券	76,592,888.40	15.45
4	企业债	190,436,460.22	38.43
5	企业短期融资券	114,869,917.64	23.18
6	可转债	0.00	0.00
7	其他债券金额	0.00	0.00

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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