序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 200,000 | 20,478,964.38 | 4.13 |
2 | 210402 | 21农发02 | 200,000 | 20,449,551.91 | 4.13 |
3 | 230201 | 23国开01 | 200,000 | 20,282,180.33 | 4.09 |
4 | 019670 | 22国债05 | 160,000 | 16,199,491.51 | 3.27 |
5 | 190203 | 19国开03 | 150,000 | 15,382,191.78 | 3.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 200,000 | 20,379,616.44 | 4.27 |
2 | 230201 | 23国开01 | 200,000 | 20,194,027.32 | 4.24 |
3 | 102001817 | 20晋路桥MTN002 | 150,000 | 15,755,063.01 | 3.30 |
4 | 102101064 | 21赣州开投MTN002 | 100,000 | 10,654,843.29 | 2.23 |
5 | 101800613 | 18西部物流MTN001 | 100,000 | 10,578,849.32 | 2.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220216 | 22国开16 | 200,000 | 20,069,041.10 | 7.73 |
2 | 102101064 | 21赣州开投MTN002 | 100,000 | 10,521,382.47 | 4.06 |
3 | 101800921 | 18运城城投MTN002 | 100,000 | 10,403,750.68 | 4.01 |
4 | 102001606 | 20阳煤MTN008 | 100,000 | 10,390,364.38 | 4.00 |
5 | 102001621 | 20淮北建投MTN002 | 100,000 | 10,326,904.11 | 3.98 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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