申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之稳健收益类(150283)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0237

累计净值:1.2112 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.113亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 95%×中证申万医药生物指数收益率+5%×银行同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 232,250,163.52 68.42
Q 卫生和社会工作 38,004,066.36 11.20
M 科学研究和技术服务业 26,038,655.90 7.67
F 批发和零售业 18,781,807.87 5.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,056,634.67 0.31
S 综合 819,890.00 0.24
R 文化、体育和娱乐业 22,541.92 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 15,077.78 0.00
K 房地产业 10,186.25 0.00
  合计 316,999,024.27 93.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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