申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之稳健收益类(150283)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0237

 累计净值：1.2112 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.113亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-19

业绩比较基准： 95%×中证申万医药生物指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,999,024.27 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,122,215.43 6.99
6 其他资产 3,958,719.74 3,958,719.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 340,608,473.41 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,986,251.45 6.58
6 其他资产 100,685.23 100,685.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 406,988,324.58 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,183,342.49 7.48
6 其他资产 3,485,280.59 3,485,280.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 376,009,036.22 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,597,566.46 7.06
6 其他资产 345,371.10 345,371.10
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 410,630,848.09 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,493,557.53 7.53
6 其他资产 893,916.39 893,916.39
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,317,530.54 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,256,386.33 7.67
6 其他资产 2,199,444.00 2,199,444.00
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 413,585,447.69 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,263,072.77 7.44
6 其他资产 109,767.13 109,767.13
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 455,459,273.97 92.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,557,078.58 7.05
6 其他资产 335,960.00 335,960.00
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 350,304,195.95 90.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,001,392.05 9.31
6 其他资产 187,036.97 187,036.97
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 432,813,274.17 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,666,977.83 8.59
6 其他资产 199,613.89 199,613.89
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 525,873,122.68 92.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,517,954.18 7.80
6 其他资产 609,179.97 609,179.97
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 653,013,297.85 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,897,163.41 7.75
6 其他资产 388,322.60 388,322.60
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 746,382,857.55 92.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,221,177.28 7.58
6 其他资产 130,005.82 130,005.82
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 790,748,775.93 92.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,027,161.94 7.81
6 其他资产 253,182.63 253,182.63
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 860,361,675.75 92.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,684,790.81 7.49
6 其他资产 342,873.56 342,873.56
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 895,773,479.27 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,026,427.56 6.67
6 其他资产 610,397.30 610,397.30

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