南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金(159877)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6947

累计净值:0.6947 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:朱恒红 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.188亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-10-22

业绩比较基准: 中证全指医疗保健设备与服务指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 60,091,750.90 73.57
C 制造业 18,328.63 0.02
C 制造业 60,073,422.27 73.55
Q 卫生和社会工作 18,708,688.72 22.91
Q 卫生和社会工作 18,714,605.38 22.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,384.59 0.01
Q 卫生和社会工作 5,916.66 0.01
M 科学研究和技术服务业 2,820,390.56 3.45
M 科学研究和技术服务业 2,820,390.56 3.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,384.59 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 3,113.72 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 3,113.72 0.00
F 批发和零售业 2,658.89 0.00
F 批发和零售业 2,658.89 0.00
  合计 163,283,808.08 199.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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