南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金(159877)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6947

 累计净值：0.6947 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：朱恒红 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.188亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-10-22

业绩比较基准： 中证全指医疗保健设备与服务指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 30,442 8,213,556.02 10.06
2 300760 迈瑞医疗 30,442 8,213,556.02 10.06
3 300015 爱尔眼科 438,626 7,882,109.22 9.65
4 300015 爱尔眼科 438,626 7,882,109.22 9.65
5 300896 爱美客 11,847 4,623,528.69 5.66
6 300896 爱美客 11,847 4,623,528.69 5.66
7 300003 乐普医疗 143,875 2,363,866.25 2.89
8 300003 乐普医疗 143,875 2,363,866.25 2.89
9 002044 美年健康 342,000 2,325,600.00 2.85
10 002044 美年健康 342,000 2,325,600.00 2.85
11 002223 鱼跃医疗 65,800 2,266,152.00 2.77
12 002223 鱼跃医疗 65,800 2,266,152.00 2.77
13 300832 新产业 34,360 2,182,547.20 2.67
14 300832 新产业 34,360 2,182,547.20 2.67
15 600763 通策医疗 24,500 2,160,900.00 2.65
16 600763 通策医疗 24,500 2,160,900.00 2.65
17 603882 金域医学 30,600 1,908,216.00 2.34
18 603882 金域医学 30,600 1,908,216.00 2.34
19 688617 惠泰医疗 4,347 1,664,205.48 2.04
20 688617 惠泰医疗 4,347 1,664,205.48 2.04
21 301320 豪江智能 261 4,880.70 0.01
22 301293 三博脑科 93 5,916.66 0.01
23 301382 蜂助手 111 4,175.82 0.01
24 301382 蜂助手 111 4,175.82 0.01
25 301293 三博脑科 93 5,916.66 0.01
26 301320 豪江智能 261 4,880.70 0.01
27 301203 国泰环保 68 3,113.72 0.00
28 301203 国泰环保 68 3,113.72 0.00
29 301428 世纪恒通 81 3,032.64 0.00
30 301428 世纪恒通 81 3,032.64 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 29,942 8,976,611.60 10.36
2 300760 迈瑞医疗 29,942 8,976,611.60 10.36
3 300015 爱尔眼科 431,426 8,002,952.30 9.23
4 300015 爱尔眼科 431,426 8,002,952.30 9.23
5 300896 爱美客 11,647 5,182,332.65 5.98
6 300896 爱美客 11,647 5,182,332.65 5.98
7 300003 乐普医疗 141,275 3,194,227.75 3.69
8 300003 乐普医疗 141,275 3,194,227.75 3.69
9 002044 美年健康 336,200 2,390,382.00 2.76
10 002044 美年健康 336,200 2,390,382.00 2.76
11 600763 通策医疗 24,100 2,334,326.00 2.69
12 600763 通策医疗 24,100 2,334,326.00 2.69
13 002223 鱼跃医疗 64,600 2,324,954.00 2.68
14 002223 鱼跃医疗 64,600 2,324,954.00 2.68
15 603882 金域医学 30,100 2,272,550.00 2.62
16 603882 金域医学 30,100 2,272,550.00 2.62
17 300832 新产业 33,760 1,991,840.00 2.30
18 300832 新产业 33,760 1,991,840.00 2.30
19 300595 欧普康视 57,683 1,741,449.77 2.01
20 300595 欧普康视 57,683 1,741,449.77 2.01
21 301320 豪江智能 261 5,381.82 0.01
22 301293 三博脑科 93 6,642.06 0.01
23 301320 豪江智能 261 5,381.82 0.01
24 301293 三博脑科 93 6,642.06 0.01
25 301355 南王科技 164 2,747.00 0.00
26 301357 北方长龙 54 2,613.06 0.00
27 301355 南王科技 164 2,747.00 0.00
28 301382 蜂助手 111 3,645.24 0.00
29 301357 北方长龙 54 2,613.06 0.00
30 301382 蜂助手 111 3,645.24 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 328,424 10,204,133.68 10.75
2 300015 爱尔眼科 328,424 10,204,133.68 10.75
3 300760 迈瑞医疗 28,842 8,990,339.82 9.47
4 300760 迈瑞医疗 28,842 8,990,339.82 9.47
5 300896 爱美客 11,447 6,396,011.25 6.74
6 300896 爱美客 11,447 6,396,011.25 6.74
7 300003 乐普医疗 139,175 3,226,076.50 3.40
8 300003 乐普医疗 139,175 3,226,076.50 3.40
9 600763 通策医疗 23,800 3,076,864.00 3.24
10 600763 通策医疗 23,800 3,076,864.00 3.24
11 603882 金域医学 29,600 2,607,760.00 2.75
12 603882 金域医学 29,600 2,607,760.00 2.75
13 603392 万泰生物 19,210 2,231,241.50 2.35
14 603392 万泰生物 19,210 2,231,241.50 2.35
15 002044 美年健康 290,200 2,182,304.00 2.30
16 002044 美年健康 290,200 2,182,304.00 2.30
17 300832 新产业 33,360 2,040,631.20 2.15
18 300832 新产业 33,360 2,040,631.20 2.15
19 002223 鱼跃医疗 63,600 2,025,024.00 2.13
20 002223 鱼跃医疗 63,600 2,025,024.00 2.13
21 301203 国泰环保 673 31,045.49 0.03
22 301203 国泰环保 673 31,045.49 0.03
23 001287 中电港 1,130 13,424.40 0.01
24 001367 海森药业 175 7,784.00 0.01
25 001328 登康口腔 403 8,334.04 0.01
26 001287 中电港 1,130 13,424.40 0.01
27 301230 泓博医药 135 8,209.35 0.01
28 001367 海森药业 175 7,784.00 0.01
29 001328 登康口腔 403 8,334.04 0.01
30 301230 泓博医药 135 8,209.35 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 347,424 10,794,463.68 10.96
2 300015 爱尔眼科 347,424 10,794,463.68 10.96
3 300760 迈瑞医疗 30,542 9,650,355.74 9.80
4 300760 迈瑞医疗 30,542 9,650,355.74 9.80
5 300896 爱美客 12,147 6,879,453.45 6.99
6 300896 爱美客 12,147 6,879,453.45 6.99
7 600763 通策医疗 25,000 3,824,750.00 3.88
8 600763 通策医疗 25,000 3,824,750.00 3.88
9 300003 乐普医疗 147,375 3,385,203.75 3.44
10 300003 乐普医疗 147,375 3,385,203.75 3.44
11 603392 万泰生物 20,310 2,573,277.00 2.61
12 603392 万泰生物 20,310 2,573,277.00 2.61
13 603882 金域医学 31,300 2,447,660.00 2.49
14 603882 金域医学 31,300 2,447,660.00 2.49
15 002432 九安医疗 43,200 2,207,952.00 2.24
16 002432 九安医疗 43,200 2,207,952.00 2.24
17 002223 鱼跃医疗 67,300 2,144,178.00 2.18
18 002223 鱼跃医疗 67,300 2,144,178.00 2.18
19 002044 美年健康 307,200 1,883,136.00 1.91
20 002044 美年健康 307,200 1,883,136.00 1.91
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
23 301363 美好医疗 162 6,131.70 0.01
24 301267 华厦眼科 106 7,017.20 0.01
25 301230 泓博医药 135 6,523.20 0.01
26 301095 广立微 90 7,784.10 0.01
27 301095 广立微 90 7,784.10 0.01
28 301230 泓博医药 135 6,523.20 0.01
29 301267 华厦眼科 106 7,017.20 0.01
30 301363 美好医疗 162 6,131.70 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 509,624 14,610,920.08 10.84
2 300015 爱尔眼科 509,624 14,610,920.08 10.84
3 300760 迈瑞医疗 46,242 13,826,358.00 10.26
4 300760 迈瑞医疗 46,242 13,826,358.00 10.26
5 300896 爱美客 15,547 7,623,005.04 5.65
6 300896 爱美客 15,547 7,623,005.04 5.65
7 600763 通策医疗 40,500 5,184,000.00 3.85
8 600763 通策医疗 40,500 5,184,000.00 3.85
9 300003 乐普医疗 227,475 4,806,546.75 3.57
10 300003 乐普医疗 227,475 4,806,546.75 3.57
11 300529 健帆生物 87,100 4,222,608.00 3.13
12 300529 健帆生物 87,100 4,222,608.00 3.13
13 603392 万泰生物 31,710 3,627,624.00 2.69
14 603392 万泰生物 31,710 3,627,624.00 2.69
15 688301 奕瑞科技 6,466 3,373,312.20 2.50
16 688301 奕瑞科技 6,466 3,373,312.20 2.50
17 300595 欧普康视 80,783 3,336,337.90 2.47
18 300595 欧普康视 80,783 3,336,337.90 2.47
19 603882 金域医学 50,400 3,194,352.00 2.37
20 603882 金域医学 50,400 3,194,352.00 2.37
21 301363 美好医疗 1,617 49,577.22 0.04
22 301363 美好医疗 1,617 49,577.22 0.04
23 301195 北路智控 150 10,011.75 0.01
24 301095 广立微 98 8,369.24 0.01
25 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
26 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
27 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
28 301195 北路智控 150 10,011.75 0.01
29 301095 广立微 98 8,369.24 0.01
30 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 302,249 13,531,687.73 11.39
2 300015 爱尔眼科 302,249 13,531,687.73 11.39
3 300760 迈瑞医疗 35,642 11,163,074.40 9.40
4 300760 迈瑞医疗 35,642 11,163,074.40 9.40
5 300896 爱美客 12,056 7,233,720.56 6.09
6 300896 爱美客 12,056 7,233,720.56 6.09
7 600763 通策医疗 31,200 5,442,528.00 4.58
8 600763 通策医疗 31,200 5,442,528.00 4.58
9 603392 万泰生物 24,410 3,790,873.00 3.19
10 603392 万泰生物 24,410 3,790,873.00 3.19
11 300595 欧普康视 62,183 3,556,245.77 2.99
12 300595 欧普康视 62,183 3,556,245.77 2.99
13 300529 健帆生物 67,100 3,414,719.00 2.88
14 300529 健帆生物 67,100 3,414,719.00 2.88
15 300003 乐普医疗 175,475 3,258,570.75 2.74
16 300003 乐普医疗 175,475 3,258,570.75 2.74
17 002432 九安医疗 53,500 3,213,210.00 2.71
18 002432 九安医疗 53,500 3,213,210.00 2.71
19 603882 金域医学 38,800 3,202,940.00 2.70
20 603882 金域医学 38,800 3,202,940.00 2.70
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
23 301219 腾远钴业 180 16,478.64 0.01
24 301177 迪阿股份 92 6,826.40 0.01
25 001270 铖昌科技 68 6,881.60 0.01
26 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
27 001270 铖昌科技 68 6,881.60 0.01
28 301177 迪阿股份 92 6,826.40 0.01
29 301219 腾远钴业 180 16,478.64 0.01
30 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 39,200 12,044,200.00 10.53
2 300760 迈瑞医疗 39,200 12,044,200.00 10.53
3 300015 爱尔眼科 320,000 10,096,000.00 8.82
4 300015 爱尔眼科 320,000 10,096,000.00 8.82
5 300896 爱美客 12,800 6,080,000.00 5.31
6 300896 爱美客 12,800 6,080,000.00 5.31
7 603392 万泰生物 18,000 5,004,000.00 4.37
8 603392 万泰生物 18,000 5,004,000.00 4.37
9 600763 通策医疗 33,200 4,750,256.00 4.15
10 600763 通策医疗 33,200 4,750,256.00 4.15
11 300003 乐普医疗 186,800 3,767,756.00 3.29
12 300003 乐普医疗 186,800 3,767,756.00 3.29
13 300529 健帆生物 71,500 3,245,385.00 2.84
14 300529 健帆生物 71,500 3,245,385.00 2.84
15 603882 金域医学 41,300 3,033,485.00 2.65
16 603882 金域医学 41,300 3,033,485.00 2.65
17 300676 华大基因 36,694 2,960,838.86 2.59
18 300676 华大基因 36,694 2,960,838.86 2.59
19 300595 欧普康视 75,529 2,759,074.37 2.41
20 300595 欧普康视 75,529 2,759,074.37 2.41
21 301138 华研精机 231 8,193.38 0.01
22 301177 迪阿股份 92 7,276.72 0.01
23 301127 天源环保 637 8,230.00 0.01
24 301219 腾远钴业 100 15,400.20 0.01
25 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
26 301127 天源环保 637 8,230.00 0.01
27 301138 华研精机 231 8,193.38 0.01
28 301177 迪阿股份 92 7,276.72 0.01
29 301219 腾远钴业 100 15,400.20 0.01
30 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 35,500 13,518,400.00 10.21
2 300760 迈瑞医疗 35,500 13,518,400.00 10.21
3 300015 爱尔眼科 291,000 12,303,480.00 9.29
4 300015 爱尔眼科 291,000 12,303,480.00 9.29
5 300896 爱美客 11,600 6,218,876.00 4.70
6 300896 爱美客 11,600 6,218,876.00 4.70
7 600763 通策医疗 29,800 5,930,200.00 4.48
8 600763 通策医疗 29,800 5,930,200.00 4.48
9 603882 金域医学 37,400 4,165,238.00 3.15
10 603882 金域医学 37,400 4,165,238.00 3.15
11 300595 欧普康视 67,829 3,891,349.73 2.94
12 300595 欧普康视 67,829 3,891,349.73 2.94
13 300003 乐普医疗 169,100 3,826,733.00 2.89
14 300003 乐普医疗 169,100 3,826,733.00 2.89
15 603392 万泰生物 16,700 3,699,050.00 2.79
16 603392 万泰生物 16,700 3,699,050.00 2.79
17 300529 健帆生物 65,000 3,464,500.00 2.62
18 300529 健帆生物 65,000 3,464,500.00 2.62
19 002223 鱼跃医疗 80,100 3,027,780.00 2.29
20 002223 鱼跃医疗 80,100 3,027,780.00 2.29
21 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.02
22 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.02
23 301177 迪阿股份 92 10,813.76 0.01
24 301138 华研精机 231 10,882.14 0.01
25 301127 天源环保 637 11,189.09 0.01
26 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
27 301127 天源环保 637 11,189.09 0.01
28 301138 华研精机 231 10,882.14 0.01
29 301177 迪阿股份 92 10,813.76 0.01
30 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01

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