银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(159992)

管理费: 0.500% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8770

累计净值:0.8770 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:马君,王帅 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:101.064亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-03-20

业绩比较基准: 中证创新药产业指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,100,022,572.42 71.43
C 制造业 931,998.18 0.01
C 制造业 6,099,090,574.24 71.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 115,852.80 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,859,646,003.46 21.78
M 科学研究和技术服务业 1,859,624,229.42 21.78
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
F 批发和零售业 478,054,513.12 5.60
F 批发和零售业 478,054,513.12 5.60
N 水利、环境和公共设施管理业 11,025.63 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 115,852.80 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 11,025.63 0.00
  合计 16,875,699,934.86 197.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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