信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(165510)

管理费: 1.750% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6160

累计净值:0.6160 净值更新日期:2023-06-07 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.174亿份(2023-04-20 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-12-17

业绩比较基准: 标准普尔金砖四国(含香港)市场指数(总回报)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 145,697.98 1.27
电信业务 67,546.64 0.59
房地产 38,112.72 0.33
信息科技 30,420.50 0.27
非必需消费品 21,605.12 0.19
医疗保健 21,587.61 0.19
工业 17,937.15 0.16
  合计 342,907.72 3.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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