信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(165510)

管理费： 1.750% 托管费： 0.300%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6160

 累计净值：0.6160 净值更新日期：2023-06-07 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.174亿份(2023-04-20 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-12-17

业绩比较基准： 标准普尔金砖四国（含香港）市场指数（总回报）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2019年
  • 2018年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 200 67,546.64 0.59
2 1347 HK 华虹半导体有限公司 1,000 30,420.50 0.27
3 1288 HK 中国农业银行股份有限公司 9,000 22,926.99 0.20
4 9987 HK 百胜中国控股有限公司 50 21,605.12 0.19
5 939 HK 中国建设银行股份有限公司 5,000 22,279.18 0.19
6 3908 HK 中国国际金融股份有限公司 1,600 22,046.33 0.19
7 2359 HK 无锡药明康德新药开发股份有限公司 300 21,587.61 0.19
8 1398 HK 中国工商银行股份有限公司 6,000 21,955.28 0.19
9 1658 HK 中国邮政储蓄银行股份有限公司 5,000 20,397.05 0.18
10 1113 HK 长江实业集团有限公司 500 20,856.64 0.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 762 HK 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 8,000 34,515.95 0.40
2 1910 HK 新秀丽国际有限公司 1,500 27,535.05 0.32
3 3360 HK 远东宏信有限公司 5,000 27,244.74 0.32
4 3908 HK 中国国际金融股份有限公司 2,000 26,619.45 0.31
5 2269 HK 药明生物技术有限公司 500 26,731.10 0.31
6 2328 HK 中国人民财产保险股份有限公司 4,000 26,476.52 0.31
7 390 HK 中国中铁股份有限公司 7,000 25,761.91 0.30
8 1186 HK 中国铁建股份有限公司 6,000 25,029.43 0.29
9 1339 HK 中国人民保险集团股份有限公司 11,000 25,449.26 0.29
10 2607 HK 上海医药集团股份有限公司 2,100 24,348.75 0.28
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1257 HK 中国光大绿色环保 75,000 400,802.38 4.10
2 3799 HK 达利食品 66,000 332,325.00 3.40
3 345 HK 维他奶国际集团有限公司 10,000 325,960.20 3.34
4 2869 HK 绿城服务 40,000 238,808.74 2.45
5 570 HK 中国中药 54,000 216,317.48 2.22
6 3358 HK 荣威国际 72,000 203,810.90 2.09
7 3319 HK 雅生活服务 17,000 195,404.56 2.00
8 700 HK 腾讯控股 400 123,864.88 1.27
9 257 HK 中国光大国际 16,000 109,522.63 1.12
10 981 HK 中芯国际 16,000 108,973.64 1.12
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3799 HK 达利食品 66,000 334,831.07 3.64
2 1257 HK 中国光大绿色环保 67,000 326,989.08 3.55
3 3319 HK 雅居乐雅生活服务股份有限公司 29,000 269,852.08 2.93
4 345 HK 维他奶国际集团有限公司 10,000 261,545.70 2.84
5 700 HK 腾讯控股 900 247,614.12 2.69
6 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 260 244,592.09 2.66
7 3358 HK 荣威国际 72,000 215,755.49 2.35
8 981 HK 中芯国际 36,000 216,070.92 2.35
9 2869 HK 绿城服务 40,000 210,288.00 2.29
10 570 HK 中国中药 48,000 191,782.66 2.08
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1257 HK 光大绿色环保 67,000 393,830.42 3.99
2 3799 HK 达利食品 66,000 326,971.82 3.31
3 BABA US 阿里巴巴 235 266,352.99 2.70
4 3319 HK ALiving Services Co Ltd 24,000 256,804.61 2.60
5 2869 HK 绿城服务 44,000 243,147.78 2.46
6 981 HK 中芯国际 32,000 237,656.90 2.41
7 3358 HK 百威环球控股有限公司 72,000 218,579.58 2.21
8 570 HK 中国中药 42,000 196,616.03 1.99
9 345 HK 维他奶国际集团有限公司 4,000 93,978.66 0.95
10 700 HK 腾讯控股 100 28,439.98 0.29
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1257 HK 光大绿色环保 51,000 352,584.42 3.22
2 1316 HK 耐世特 33,000 322,738.68 2.95
3 819 HK 天能动力 30,000 309,080.46 2.83
4 1251 HK 华油能源 396,000 297,142.16 2.72
5 3799 HK 达利食品 48,000 244,836.24 2.24
6 BABA US 阿里巴巴 150 184,136.67 1.68
7 6098 HK 碧桂园服务 21,000 178,113.31 1.63
8 NTDOY US 任天堂 580 156,536.85 1.43
9 981 HK 中芯国际 8,000 68,796.96 0.63
10 2869 HK 绿城服务 4,000 24,011.49 0.22
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3993 HK CHINA MOLYBDENUM 99,000 469,596.60 3.95
2 1316 HK NEXTEER AUTOMOTIVE 32,000 303,064.80 2.55
3 3888 HK KINGSOFT CORP 14,000 279,315.75 2.35
4 700 HK TENCENT HOLDINGS 800 262,553.60 2.21
5 1257 HK CHINA EVERBRIGHT 40,000 251,592.50 2.12
6 3799 HK DALI FOODS 48,000 248,451.60 2.09
7 BABA US ALIBABA GROUP ADR 210 242,364.75 2.04
8 981 HK SEMICONDUCTOR MFG 29,500 242,514.34 2.04
9 NTDOY US NINTENDO 690 240,846.18 2.03
10 1061 HK ESSEX BIO-TECHNOLOGY 36,000 226,433.25 1.91

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