东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(169102)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3704

累计净值:2.2664 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:秦绪文 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.999亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60% +恒生指数收益率×20% +中国债券总指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 445,203,400.60 63.76
50通信服务 50,828,974.47 7.28
25可选消费 39,874,022.13 5.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,283,301.36 4.77
40金融 3,099,277.44 0.44
J 金融业 24,021,000.00 3.44
30主要消费 1,252,370.70 0.18
B 采矿业 21,546,054.00 3.09
Q 卫生和社会工作 15,253,760.00 2.18
G 交通运输、仓储和邮政业 2,974,400.00 0.43
  合计 637,336,560.70 91.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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