东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(169102)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3704

 累计净值：2.2664 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：秦绪文 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.999亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-01-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60% +恒生指数收益率×20% +中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 180,900 50,828,974.47 7.28
2 600519 贵州茅台 22,000 39,568,100.00 5.67
3 600426 华鲁恒升 845,800 27,150,180.00 3.89
4 600066 宇通客车 1,970,500 26,069,715.00 3.73
5 601100 恒立液压 390,065 24,925,153.50 3.57
6 600276 恒瑞医药 547,700 24,613,638.00 3.53
7 02333 长城汽车 2,675,500 22,930,907.85 3.28
8 601699 潞安环能 1,134,600 21,546,054.00 3.09
9 300750 宁德时代 103,908 21,096,441.24 3.02
10 000807 云铝股份 1,366,300 20,631,130.00 2.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 182,700 55,856,615.22 7.43
2 600519 贵州茅台 22,000 37,202,000.00 4.95
3 600066 宇通客车 2,072,200 30,544,228.00 4.06
4 600276 恒瑞医药 547,700 26,234,830.00 3.49
5 600426 华鲁恒升 845,800 25,906,854.00 3.45
6 02333 长城汽车 3,095,000 25,596,269.00 3.41
7 601100 恒立液压 390,065 25,092,881.45 3.34
8 300750 宁德时代 103,908 23,773,111.32 3.16
9 688111 金山办公 48,137 22,731,254.14 3.02
10 603218 日月股份 1,136,200 21,576,438.00 2.87
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 182,800 61,737,628.96 7.68
2 601100 恒立液压 525,365 34,789,670.30 4.33
3 002352 顺丰控股 612,800 33,936,864.00 4.22
4 300033 同花顺 161,200 32,933,160.00 4.10
5 600519 贵州茅台 16,200 29,484,000.00 3.67
6 603218 日月股份 1,136,200 25,269,088.00 3.14
7 002791 坚朗五金 305,800 24,589,378.00 3.06
8 688111 金山办公 51,731 24,468,763.00 3.05
9 300750 宁德时代 59,949 24,342,291.45 3.03
10 300451 创业慧康 2,196,300 24,115,374.00 3.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 255,800 76,318,492.76 9.61
2 03690 美团-W 394,600 61,579,026.78 7.76
3 600519 贵州茅台 34,300 59,236,100.00 7.46
4 002352 顺丰控股 685,500 39,594,480.00 4.99
5 002791 坚朗五金 305,800 31,787,910.00 4.00
6 000002 万科A 1,488,500 27,090,700.00 3.41
7 601100 恒立液压 407,265 25,718,784.75 3.24
8 601318 中国平安 510,200 23,979,400.00 3.02
9 603345 安井食品 143,800 23,278,344.00 2.93
10 300014 亿纬锂能 246,114 21,633,420.60 2.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 37,000 69,282,500.00 8.77
2 300750 宁德时代 141,149 56,585,222.61 7.16
3 603606 东方电缆 728,810 50,819,921.30 6.43
4 600004 白云机场 3,151,100 44,934,686.00 5.69
5 03690 美团-W 242,100 36,260,600.13 4.59
6 002179 中航光电 609,433 35,347,114.00 4.47
7 601012 隆基绿能 699,256 33,501,354.96 4.24
8 300014 亿纬锂能 299,034 25,298,276.40 3.20
9 002791 坚朗五金 270,400 23,938,512.00 3.03
10 000792 盐湖股份 895,053 21,373,865.64 2.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 1,348,256 89,834,297.28 9.38
2 300750 宁德时代 160,849 85,893,366.00 8.97
3 600519 贵州茅台 34,700 70,961,500.00 7.41
4 603606 东方电缆 755,010 57,833,766.00 6.04
5 02333 长城汽车 3,766,500 51,988,246.20 5.43
6 600004 白云机场 3,151,100 46,982,901.00 4.90
7 03690 美团-W 242,100 40,207,459.59 4.20
8 002850 科达利 251,260 39,950,340.00 4.17
9 002179 中航光电 609,433 38,589,297.56 4.03
10 600019 宝钢股份 5,465,689 32,903,447.78 3.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 127,349 65,240,892.70 7.51
2 600519 贵州茅台 30,100 51,741,900.00 5.96
3 601985 中国核电 5,737,100 46,527,881.00 5.36
4 601012 隆基股份 547,540 39,526,912.60 4.55
5 603606 东方电缆 755,010 38,920,765.50 4.48
6 600019 宝钢股份 5,465,689 36,893,400.75 4.25
7 600406 国电南瑞 1,012,600 31,886,774.00 3.67
8 000792 盐湖股份 1,053,253 31,671,317.71 3.65
9 600004 白云机场 2,547,200 31,203,200.00 3.59
10 002179 中航光电 381,309 29,623,896.21 3.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,605,000 177,366,000.00 7.29
2 002791 坚朗五金 620,400 112,658,436.00 4.63
3 300750 宁德时代 160,349 94,285,212.00 3.88
4 601311 骆驼股份 5,810,355 89,072,742.15 3.66
5 600893 航发动力 1,343,300 85,245,818.00 3.51
6 01999 敏华控股 7,973,600 78,752,057.76 3.24
7 601117 中国化学 6,315,300 75,783,600.00 3.12
8 603606 东方电缆 1,461,984 74,795,101.44 3.08
9 002179 中航光电 737,200 74,132,832.00 3.05
10 601012 隆基股份 791,240 68,204,888.00 2.80
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 264,548 139,080,820.04 5.93
2 02333 长城汽车 4,450,000 106,394,160.00 4.54
3 00700 腾讯控股 274,167 105,382,639.04 4.50
4 002475 立讯精密 2,784,100 99,420,211.00 4.24
5 603026 石大胜华 299,500 90,763,475.00 3.87
6 02020 安踏体育(二百) 742,000 90,741,554.40 3.87
7 601012 隆基股份 1,093,840 90,219,923.20 3.85
8 03606 福耀玻璃 2,558,400 88,768,548.96 3.79
9 300014 亿纬锂能 887,832 87,922,002.96 3.75
10 01999 敏华控股 7,973,600 76,255,523.60 3.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 416,948 222,983,790.40 8.76
2 601012 隆基股份 2,396,020 212,862,416.80 8.36
3 002415 海康威视 3,239,664 208,958,328.00 8.21
4 00700 腾讯控股 363,267 176,524,040.66 6.93
5 002475 立讯精密 3,813,900 175,439,400.00 6.89
6 01999 敏华控股 9,607,600 149,173,362.16 5.86
7 02333 长城汽车 5,661,500 118,241,559.80 4.64
8 02020 安踏体育 682,000 103,735,064.40 4.07
9 300014 亿纬锂能 887,832 92,272,379.76 3.62
10 002791 坚朗五金 461,300 89,515,265.00 3.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 363,267 187,285,861.87 8.27
2 002415 海康威视 3,239,664 181,097,217.60 8.00
3 000333 美的集团 2,121,666 174,464,595.18 7.71
4 002027 分众传媒 16,844,247 156,314,612.16 6.90
5 000002 万科A 4,646,700 139,401,000.00 6.16
6 601012 隆基股份 1,579,243 138,973,384.00 6.14
7 01999 敏华控股 9,779,600 133,240,204.28 5.88
8 300750 宁德时代 357,800 115,272,426.00 5.09
9 600926 杭州银行 6,290,110 106,239,957.90 4.69
10 601311 骆驼股份 6,062,530 64,565,944.50 2.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 2,175,466 214,152,873.04 8.59
2 002415 海康威视 4,037,764 195,871,931.64 7.86
3 00700 腾讯控股 388,367 184,351,989.40 7.39
4 002027 分众传媒 18,308,847 180,708,319.89 7.25
5 01999 敏华控股 11,466,800 162,328,607.52 6.51
6 601012 隆基股份 1,683,837 155,249,771.40 6.23
7 300014 亿纬锂能 1,805,213 147,124,859.50 5.90
8 300750 宁德时代 357,800 125,627,158.00 5.04
9 02333 长城汽车 4,610,000 103,206,836.00 4.14
10 02020 安踏体育 934,000 96,610,718.40 3.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 4,409,664 168,052,295.04 8.79
2 000333 美的集团 2,253,574 163,609,472.40 8.56
3 00700 腾讯控股 348,767 156,758,664.29 8.20
4 002027 分众传媒 18,308,847 147,752,395.29 7.73
5 601012 隆基股份 1,683,837 126,304,613.37 6.61
6 01999 敏华控股 11,466,800 103,381,228.76 5.41
7 600031 三一重工 3,513,120 87,441,556.80 4.58
8 002568 百润股份 1,217,377 77,753,868.99 4.07
9 000002 万科A 2,472,159 69,269,895.18 3.62
10 600660 福耀玻璃 2,103,600 68,135,604.00 3.57
11 03606 福耀玻璃 376,400 9,393,287.84 0.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 340,967 155,290,419.64 9.71
2 000333 美的集团 2,391,174 142,968,293.46 8.94
3 000002 万科A 5,000,941 130,724,597.74 8.18
4 002027 分众传媒 20,849,847 116,133,647.79 7.26
5 002415 海康威视 3,219,948 97,725,421.80 6.11
6 300315 掌趣科技 12,411,529 90,976,507.57 5.69
7 600031 三一重工 3,498,820 65,637,863.20 4.11
8 002568 百润股份 1,217,377 55,171,525.64 3.45
9 02020 安踏体育 686,000 42,860,799.80 2.68
10 01999 敏华控股 6,159,200 41,689,161.12 2.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 380,500 132,181,400.35 9.47
2 000002 万科A 5,000,941 128,274,136.65 9.19
3 000333 美的集团 2,391,174 115,780,645.08 8.29
4 600031 三一重工 6,300,720 109,002,456.00 7.81
5 600741 华域汽车 3,942,370 84,918,649.80 6.08
6 002027 分众传媒 17,829,547 78,806,597.74 5.65
7 002415 海康威视 2,396,042 66,849,571.80 4.79
8 000625 长安汽车 6,121,700 64,767,586.00 4.64
9 02238 广汽集团 8,996,000 64,030,829.20 4.59
10 600887 伊利股份 2,125,171 63,457,606.06 4.55

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