鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501076)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4335

累计净值:1.4335 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李君,李韵怡,金笑非 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.774亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-10

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*30%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 115,277,667.92 29.01
J 金融业 35,550,119.95 8.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,342,789.31 4.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,774,363.97 1.96
M 科学研究和技术服务业 6,963,763.00 1.75
A 农、林、牧、渔业 3,900,072.00 0.98
E 建筑业 3,042,398.71 0.77
G 交通运输、仓储和邮政业 2,722,025.02 0.69
K 房地产业 2,591,832.00 0.65
L 租赁和商务服务业 2,550,927.00 0.64
B 采矿业 2,414,646.00 0.61
F 批发和零售业 67,785.31 0.02
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 9,357.14 0.00
  合计 200,228,932.79 50.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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