鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501076)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4335

 累计净值：1.4335 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：李君,李韵怡,金笑非 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.774亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-10

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率*30%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,228,932.79 45.49
2 固定收益类投资 193,134,533.23 43.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,491,846.61 8.06
6 其他资产 11,328,126.39 11,328,126.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,029,619.50 50.08
2 固定收益类投资 173,553,404.13 39.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,747,889.53 10.59
6 其他资产 62,815.71 62,815.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,152,200.59 51.21
2 固定收益类投资 178,105,092.62 36.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,007,775.51 4.13
5 银行存款和结算备付金合计 36,028,627.95 7.44
6 其他资产 2,252,021.08 2,252,021.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,955,870.03 45.84
2 固定收益类投资 258,444,897.89 45.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,758,935.20 8.88
6 其他资产 302,096.80 302,096.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,086,793.12 40.58
2 固定收益类投资 286,724,128.45 49.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,674,631.28 9.61
6 其他资产 1,857,903.71 1,857,903.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 426,354,903.49 49.94
2 固定收益类投资 358,472,588.95 41.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.17
5 银行存款和结算备付金合计 41,407,869.69 4.85
6 其他资产 17,522,530.52 17,522,530.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 369,122,348.34 24.11
2 固定收益类投资 1,003,343,833.33 65.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 8.49
5 银行存款和结算备付金合计 28,401,319.33 1.85
6 其他资产 201,502.98 201,502.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 570,028,387.84 34.57
2 固定收益类投资 1,011,077,948.60 61.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 1.58
5 银行存款和结算备付金合计 26,969,472.96 1.64
6 其他资产 15,000,413.03 15,000,413.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 638,816,800.57 38.86
2 固定收益类投资 969,028,601.00 58.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,032,350.36 1.28
6 其他资产 15,003,969.71 15,003,969.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 828,120,618.48 48.22
2 固定收益类投资 836,624,072.40 48.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 0.82
5 银行存款和结算备付金合计 25,209,288.41 1.47
6 其他资产 13,574,704.12 13,574,704.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 706,982,691.61 44.72
2 固定收益类投资 835,468,000.00 52.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,391,269.91 1.23
6 其他资产 18,965,734.68 18,965,734.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 964,698,352.87 51.57
2 固定收益类投资 865,119,373.20 46.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,064,810.36 1.13
6 其他资产 19,702,912.41 19,702,912.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 838,026,028.09 48.42
2 固定收益类投资 863,549,500.00 49.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,111,898.56 1.05
6 其他资产 10,938,979.98 10,938,979.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 951,176,252.49 48.27
2 固定收益类投资 870,351,000.00 44.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,977,239.05 6.90
6 其他资产 13,022,821.15 13,022,821.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 702,160,388.75 42.84
2 固定收益类投资 875,712,464.00 53.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,247,569.38 2.76
6 其他资产 15,851,038.89 15,851,038.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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