中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)(501095)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5357

累计净值:0.5357 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:林博程 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.819亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 336,992,031.52 81.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,561,840.00 7.87
R 文化、体育和娱乐业 6,522,000.00 1.58
J 金融业 6,211,000.00 1.50
M 科学研究和技术服务业 3,330,000.00 0.80
  合计 385,616,871.52 93.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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