中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)(501095)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5357

 累计净值：0.5357 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：林博程 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.819亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-03-12

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 130,000 26,393,900.00 6.38
2 300014 亿纬锂能 476,300 21,490,656.00 5.19
3 601138 工业富联 1,049,927 20,683,561.90 5.00
4 300274 阳光电源 220,000 19,692,200.00 4.76
5 688390 固德威 141,940 18,763,048.60 4.53
6 002463 沪电股份 800,000 18,008,000.00 4.35
7 300002 神州泰岳 1,500,000 15,090,000.00 3.65
8 601689 拓普集团 200,000 14,826,000.00 3.58
9 300763 锦浪科技 187,992 14,759,251.92 3.57
10 688472 阿特斯 1,000,000 14,220,000.00 3.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 186,000 42,554,940.00 7.71
2 300014 亿纬锂能 596,300 36,076,150.00 6.53
3 688223 晶科能源 2,400,000 33,744,000.00 6.11
4 002459 晶澳科技 703,000 29,315,100.00 5.31
5 300274 阳光电源 250,000 29,157,500.00 5.28
6 300438 鹏辉能源 589,728 28,330,533.12 5.13
7 605117 德业股份 180,000 26,919,000.00 4.88
8 688063 派能科技 135,000 26,763,750.00 4.85
9 300763 锦浪科技 207,992 21,651,967.20 3.92
10 300002 神州泰岳 1,400,000 19,600,000.00 3.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 130,000 52,786,500.00 8.40
2 300763 锦浪科技 367,985 49,155,436.30 7.82
3 300014 亿纬锂能 696,300 48,532,110.00 7.72
4 688063 派能科技 155,000 38,052,500.00 6.06
5 300438 鹏辉能源 639,728 36,458,098.72 5.80
6 688223 晶科能源 2,400,000 33,432,000.00 5.32
7 600438 通威股份 800,000 31,128,000.00 4.95
8 605117 德业股份 110,000 28,375,600.00 4.52
9 002459 晶澳科技 495,000 28,383,300.00 4.52
10 002236 大华股份 1,200,000 27,132,000.00 4.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 796,300 69,994,770.00 8.89
2 300750 宁德时代 162,000 63,734,040.00 8.09
3 300763 锦浪科技 347,985 62,654,699.25 7.96
4 300438 鹏辉能源 669,728 52,232,086.72 6.63
5 688063 派能科技 155,000 48,925,750.00 6.21
6 600438 通威股份 1,200,000 46,296,000.00 5.88
7 002036 联创电子 3,000,000 37,110,000.00 4.71
8 605117 德业股份 110,000 36,432,000.00 4.63
9 002459 晶澳科技 595,000 35,753,550.00 4.54
10 601012 隆基绿能 839,344 35,470,677.44 4.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 296,185 65,442,075.75 7.60
2 300750 宁德时代 162,000 64,944,180.00 7.54
3 300014 亿纬锂能 757,200 64,059,120.00 7.44
4 300438 鹏辉能源 619,728 46,553,967.36 5.41
5 300769 德方纳米 165,000 46,497,000.00 5.40
6 688063 派能科技 115,000 46,000,000.00 5.34
7 688223 晶科能源 2,760,000 46,009,200.00 5.34
8 002036 联创电子 3,300,000 45,243,000.00 5.26
9 300274 阳光电源 304,300 33,661,666.00 3.91
10 600438 通威股份 700,000 32,872,000.00 3.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300763 锦浪科技 386,185 82,257,405.00 8.61
2 300750 宁德时代 153,000 81,702,000.00 8.56
3 300769 德方纳米 178,000 72,745,040.00 7.62
4 300014 亿纬锂能 707,200 68,952,000.00 7.22
5 601012 隆基绿能 775,520 51,672,897.60 5.41
6 002241 歌尔股份 1,469,967 49,390,891.20 5.17
7 688223 晶科能源 3,000,000 44,790,000.00 4.69
8 603290 斯达半导 100,000 38,590,000.00 4.04
9 688063 派能科技 120,000 37,464,000.00 3.92
10 002036 联创电子 2,400,000 36,864,000.00 3.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 123,000 63,012,900.00 7.57
2 300769 德方纳米 110,000 62,557,000.00 7.52
3 300014 亿纬锂能 637,200 51,402,924.00 6.18
4 300763 锦浪科技 223,390 46,831,479.60 5.63
5 601012 隆基股份 611,086 44,114,298.34 5.30
6 002241 歌尔股份 1,149,967 39,558,864.80 4.75
7 688599 天合光能 610,000 35,929,000.00 4.32
8 688223 晶科能源 2,800,000 34,328,000.00 4.13
9 300274 阳光电源 318,700 34,183,762.00 4.11
10 002036 联创电子 2,200,000 32,670,000.00 3.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 617,200 72,940,696.00 7.40
2 300750 宁德时代 123,000 72,324,000.00 7.34
3 601012 隆基股份 711,086 61,295,613.20 6.22
4 300769 德方纳米 110,000 54,027,600.00 5.48
5 300763 锦浪科技 223,390 51,725,954.50 5.25
6 002241 歌尔股份 949,967 51,393,214.70 5.22
7 688599 天合光能 610,000 48,129,000.00 4.89
8 300274 阳光电源 318,700 46,466,460.00 4.72
9 002036 联创电子 1,900,000 46,094,000.00 4.68
10 002475 立讯精密 700,000 34,440,000.00 3.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 123,500 64,927,655.00 6.78
2 600438 通威股份 1,193,918 60,818,182.92 6.35
3 300014 亿纬锂能 504,200 49,930,926.00 5.21
4 300763 锦浪科技 203,390 49,220,380.00 5.14
5 601012 隆基股份 544,500 44,910,360.00 4.69
6 300274 阳光电源 253,700 37,644,006.00 3.93
7 002241 歌尔股份 839,967 36,202,577.70 3.78
8 002466 天齐锂业 329,400 33,460,452.00 3.49
9 603290 斯达半导 80,000 32,609,600.00 3.40
10 002036 联创电子 1,900,000 31,388,000.00 3.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 2,101,077 69,818,788.71 7.07
2 300433 蓝思科技 2,150,095 63,234,293.95 6.40
3 603501 韦尔股份 150,000 48,300,000.00 4.89
4 603986 兆易创新 220,036 41,344,764.40 4.18
5 002466 天齐锂业 585,400 36,306,508.00 3.67
6 002475 立讯精密 724,966 33,348,436.00 3.38
7 300750 宁德时代 61,600 32,943,680.00 3.33
8 603259 药明康德 204,007 31,945,456.13 3.23
9 601012 隆基股份 345,500 30,694,220.00 3.11
10 300014 亿纬锂能 274,200 28,497,606.00 2.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 1,400,178 36,586,651.14 4.20
2 600584 长电科技 950,042 32,481,935.98 3.73
3 002241 歌尔股份 1,138,300 30,904,845.00 3.55
4 000063 中兴通讯 983,318 28,830,883.76 3.31
5 603986 兆易创新 156,860 26,804,236.80 3.08
6 600031 三一重工 740,600 25,291,490.00 2.91
7 603259 药明康德 170,006 23,834,841.20 2.74
8 002466 天齐锂业 600,400 22,683,112.00 2.61
9 600438 通威股份 577,718 18,914,487.32 2.17
10 002332 仙琚制药 1,345,500 17,330,040.00 1.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 850,450 49,113,487.50 4.80
2 000938 紫光股份 2,236,245 45,731,210.25 4.47
3 000063 中兴通讯 1,292,632 43,497,066.80 4.25
4 603986 兆易创新 217,970 43,049,075.00 4.21
5 300433 蓝思科技 1,319,578 40,392,282.58 3.95
6 600584 长电科技 949,074 40,402,080.18 3.95
7 600703 三安光电 1,398,300 37,768,083.00 3.69
8 002185 华天科技 2,551,600 34,752,792.00 3.40
9 688599 天合光能 1,314,391 30,428,151.65 2.97
10 601012 隆基股份 310,254 28,605,418.80 2.80
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601231 环旭电子 2,673,786 68,235,018.72 6.85
2 002384 东山精密 2,171,411 57,325,250.40 5.76
3 300433 蓝思科技 1,712,575 55,007,909.00 5.53
4 000063 中兴通讯 1,634,513 54,102,380.30 5.43
5 300115 长盈精密 1,867,189 44,532,457.65 4.47
6 600584 长电科技 1,116,074 39,944,288.46 4.01
7 300476 胜宏科技 1,815,442 36,871,627.02 3.70
8 002600 领益智造 3,218,000 36,009,420.00 3.62
9 603986 兆易创新 196,240 33,971,106.40 3.41
10 600703 三安光电 1,341,400 32,770,402.00 3.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 1,916,900 76,925,197.00 7.94
2 601231 环旭电子 2,113,377 46,156,153.68 4.76
3 002384 东山精密 1,537,711 46,054,444.45 4.75
4 300115 长盈精密 1,921,513 43,906,572.05 4.53
5 002065 东华软件 3,302,271 41,344,432.92 4.27
6 300088 长信科技 3,455,465 38,701,208.00 3.99
7 300136 信维通信 706,761 37,472,468.22 3.87
8 300383 光环新网 1,420,200 37,024,614.00 3.82
9 002241 歌尔股份 1,146,100 33,649,496.00 3.47
10 300476 胜宏科技 1,264,625 30,414,231.25 3.14

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