富久LOF (501209) 行业配置

单位净值： 0.7166	累计净值：0.7166	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：焦巍,王丽敏	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.886亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-09-03
业绩比较基准：中证食品饮料指数收益率80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率10%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*10%

单位净值：

0.7166

累计净值：0.7166

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：焦巍,王丽敏

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.886亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-09-03

业绩比较基准：中证食品饮料指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*10%

基本资料

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
C	制造业	501,772,627.90	85.31
	消费者非必需品	14,889,583.67	2.53
	电信服务	5,473,172.02	0.93
	合计	522,135,383.59	88.77

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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