富久LOF (501209) 重仓股

单位净值： 0.7166	累计净值：0.7166	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：焦巍,王丽敏	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.886亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-09-03
业绩比较基准：中证食品饮料指数收益率80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率10%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*10%

单位净值：

0.7166

累计净值：0.7166

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：焦巍,王丽敏

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.886亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-09-03

业绩比较基准：中证食品饮料指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	257,700	55,830,705.00	9.49
2	600519	贵州茅台	30,154	54,233,476.70	9.22
3	000596	古井贡酒	198,841	54,044,983.80	9.19
4	603198	迎驾贡酒	708,500	52,110,175.00	8.86
5	603369	今世缘	804,640	47,208,228.80	8.03
6	000858	五粮液	299,900	46,814,390.00	7.96
7	600809	山西汾酒	159,040	38,090,080.00	6.48
8	600600	青岛啤酒	317,737	27,789,278.02	4.72
9	600702	舍得酒业	190,514	23,814,250.00	4.05
10	600872	中炬高新	675,503	23,331,873.62	3.97

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	276,000	57,841,320.00	9.40
2	000596	古井贡酒	220,341	54,507,956.58	8.86
3	600600	青岛啤酒	497,405	51,546,080.15	8.38
4	600519	贵州茅台	30,154	50,990,414.00	8.29
5	603198	迎驾贡酒	708,500	45,202,300.00	7.35
6	000729	燕京啤酒	3,396,628	42,355,951.16	6.89
7	603369	今世缘	712,840	37,637,952.00	6.12
8	002847	盐津铺子	372,250	31,659,862.50	5.15
9	600872	中炬高新	841,903	30,973,611.37	5.04
10	000858	五粮液	181,900	29,753,383.00	4.84

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	276,000	70,322,040.00	9.48
2	000596	古井贡酒	207,941	61,550,536.00	8.30
3	603369	今世缘	910,340	59,035,549.00	7.96
4	600600	青岛啤酒	473,086	57,054,171.60	7.70
5	600809	山西汾酒	203,138	55,334,791.20	7.46
6	002304	洋河股份	328,328	54,325,150.88	7.33
7	000729	燕京啤酒	3,396,628	47,586,758.28	6.42
8	603198	迎驾贡酒	504,800	33,624,728.00	4.54
9	600702	舍得酒业	151,000	29,747,000.00	4.01
10	600872	中炬高新	787,400	29,212,540.00	3.94

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	310,000	69,526,800.00	9.63
2	600519	贵州茅台	34,654	59,847,458.00	8.29
3	002304	洋河股份	371,028	59,549,994.00	8.25
4	600809	山西汾酒	203,138	57,892,298.62	8.02
5	600600	青岛啤酒	525,786	56,521,995.00	7.83
6	000596	古井贡酒	207,941	55,499,452.90	7.69
7	000729	燕京啤酒	3,396,628	36,072,189.36	5.00
8	603345	安井食品	204,055	33,032,423.40	4.58
9	603477	巨星农牧	1,302,900	31,777,731.00	4.40
10	600872	中炬高新	787,400	29,031,438.00	4.02

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	38,746	72,551,885.00	9.87
2	600809	山西汾酒	236,864	71,743,736.96	9.76
3	000568	泸州老窖	310,000	71,504,600.00	9.73
4	000596	古井贡酒	223,000	60,644,850.00	8.25
5	600600	青岛啤酒	558,986	59,364,313.20	8.08
6	002304	洋河股份	371,028	58,678,078.20	7.98
7	600132	重庆啤酒	334,920	37,578,024.00	5.11
8	603345	安井食品	226,655	35,194,988.40	4.79
9	000729	燕京啤酒	3,736,400	34,860,612.00	4.74
10	300896	爱美客	64,100	31,429,512.00	4.28

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	253,856	82,452,428.80	9.86
2	000568	泸州老窖	327,991	80,862,901.14	9.67
3	600519	贵州茅台	39,542	80,863,390.00	9.67
4	000858	五粮液	400,000	80,772,000.00	9.66
5	600132	重庆啤酒	548,721	80,442,498.60	9.62
6	000799	酒鬼酒	345,060	64,115,598.60	7.67
7	600702	舍得酒业	253,300	51,670,667.00	6.18
8	600887	伊利股份	1,028,065	40,043,131.75	4.79
9	300498	温氏股份	1,723,786	36,699,403.94	4.39
10	000596	古井贡酒	122,500	30,583,350.00	3.66

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	41,152	70,740,288.00	9.69
2	600887	伊利股份	1,914,512	70,626,347.68	9.68
3	600809	山西汾酒	275,115	70,126,813.50	9.61
4	000568	泸州老窖	370,000	68,775,600.00	9.42
5	600132	重庆啤酒	593,227	63,611,731.21	8.72
6	000858	五粮液	400,000	62,024,000.00	8.50
7	000799	酒鬼酒	345,060	51,034,374.00	6.99
8	600702	舍得酒业	253,300	40,249,370.00	5.52
9	300498	温氏股份	1,576,014	34,751,108.70	4.76
10	002714	牧原股份	566,911	32,234,559.46	4.42

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	300,000	94,734,000.00	9.67
2	000568	泸州老窖	370,000	93,931,900.00	9.59
3	600519	贵州茅台	45,000	92,250,000.00	9.42
4	600132	重庆啤酒	593,227	89,767,109.64	9.17
5	000858	五粮液	400,000	89,064,000.00	9.10
6	600887	伊利股份	2,054,070	85,161,742.20	8.70
7	000799	酒鬼酒	400,000	85,000,000.00	8.68
8	600702	舍得酒业	253,300	57,575,090.00	5.88
9	600436	片仔癀	108,600	47,474,490.00	4.85
10	300498	温氏股份	1,825,400	35,157,204.00	3.59