南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(501302)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7777

累计净值:0.7777 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:罗文杰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.049亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-21

业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 1,112,137.76 1.68
科技 238,987.55 0.36
非必需消费 219,625.91 0.33
通讯 117,761.91 0.18
必需消费品 114,338.80 0.17
能源 104,209.22 0.16
公用事业 92,585.91 0.14
医疗保健 64,331.35 0.10
工业 23,790.51 0.04
  合计 2,087,768.92 3.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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