上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(510410)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0760

累计净值:1.0760 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王祥 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.573亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-04-10

业绩比较基准: 上证自然资源指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 252,212,678.13 63.11
C 制造业 116,181,134.37 29.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,755,159.00 2.44
F 批发和零售业 5,962,698.36 1.49
S 综合 3,161,323.92 0.79
A 农、林、牧、渔业 2,980,884.76 0.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 139,817.83 0.03
M 科学研究和技术服务业 11,217.08 0.00
E 建筑业 7,386.53 0.00
  合计 390,412,299.98 97.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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