上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(510410)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0760

 累计净值：1.0760 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王祥 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.573亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-04-10

业绩比较基准： 上证自然资源指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 674,672 21,049,766.40 5.27
2 601899 紫金矿业 1,713,247 20,781,686.11 5.20
3 601225 陕西煤业 1,108,432 20,461,654.72 5.12
4 601857 中国石油 2,496,070 19,918,638.60 4.98
5 600028 中国石化 2,924,651 17,752,631.57 4.44
6 600111 北方稀土 790,808 17,231,706.32 4.31
7 601600 中国铝业 2,522,370 15,840,483.60 3.96
8 603799 华友钴业 414,565 15,550,333.15 3.89
9 600547 山东黄金 575,810 14,458,589.10 3.62
10 603993 洛阳钼业 2,245,811 13,272,743.01 3.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 616,272 18,950,364.00 5.31
2 601225 陕西煤业 1,012,832 18,423,414.08 5.17
3 601899 紫金矿业 1,560,347 17,741,145.39 4.97
4 600111 北方稀土 731,008 17,529,571.84 4.91
5 601857 中国石油 2,280,270 17,033,616.90 4.78
6 600028 中国石化 2,670,951 16,987,248.36 4.76
7 603799 华友钴业 358,547 16,460,892.77 4.62
8 601600 中国铝业 2,301,570 12,635,619.30 3.54
9 600547 山东黄金 524,610 12,317,842.80 3.45
10 603993 洛阳钼业 2,050,911 10,931,355.63 3.06
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 3,837,591 21,567,261.42 5.81
2 601899 紫金矿业 1,734,247 21,487,320.33 5.79
3 601225 陕西煤业 918,132 18,674,804.88 5.03
4 601088 中国神华 607,272 17,106,852.24 4.61
5 601857 中国石油 2,786,870 16,498,270.40 4.44
6 600111 北方稀土 624,908 16,303,849.72 4.39
7 603799 华友钴业 288,447 15,864,585.00 4.27
8 601600 中国铝业 2,270,070 12,530,786.40 3.37
9 600256 广汇能源 1,315,011 12,163,851.75 3.28
10 603993 洛阳钼业 2,019,311 12,095,672.89 3.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,908,847 19,088,470.00 5.09
2 601225 陕西煤业 1,007,732 18,723,660.56 4.99
3 601088 中国神华 668,672 18,468,720.64 4.93
4 600028 中国石化 4,223,791 18,415,728.76 4.91
5 603799 华友钴业 317,647 17,670,702.61 4.71
6 600111 北方稀土 688,208 17,239,610.40 4.60
7 601857 中国石油 3,067,370 15,244,828.90 4.07
8 600256 广汇能源 1,447,011 13,052,039.22 3.48
9 601600 中国铝业 2,498,870 11,169,948.90 2.98
10 600547 山东黄金 570,610 10,932,887.60 2.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 1,192,832 27,160,784.64 6.07
2 600028 中国石化 5,081,091 21,797,880.39 4.87
3 601088 中国神华 678,572 21,470,018.08 4.80
4 600256 广汇能源 1,740,611 21,374,703.08 4.78
5 601857 中国石油 3,672,870 18,841,823.10 4.21
6 603799 华友钴业 282,147 18,153,337.98 4.06
7 601899 紫金矿业 2,258,047 17,703,088.48 3.96
8 600188 兖矿能源 344,284 17,272,728.28 3.86
9 600111 北方稀土 605,508 16,082,292.48 3.60
10 600157 永泰能源 8,415,300 13,127,868.00 2.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 286,347 27,380,500.14 5.65
2 601225 陕西煤业 1,211,932 25,668,719.76 5.30
3 601088 中国神华 687,872 22,906,137.60 4.73
4 600111 北方稀土 619,208 21,771,353.28 4.49
5 601899 紫金矿业 2,295,047 21,412,788.51 4.42
6 600028 中国石化 5,162,791 21,064,187.28 4.35
7 601857 中国石油 3,748,570 19,867,421.00 4.10
8 600256 广汇能源 1,779,411 18,754,991.94 3.87
9 600176 中国巨石 929,800 16,187,818.00 3.34
10 603993 洛阳钼业 2,734,511 15,668,748.03 3.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 1,033,972 30,781,346.44 6.60
2 601899 紫金矿业 2,271,147 25,754,806.98 5.52
3 601225 陕西煤业 1,500,200 24,678,290.00 5.29
4 600028 中国石化 5,140,191 22,205,625.12 4.76
5 601857 中国石油 3,751,870 20,710,322.40 4.44
6 601600 中国铝业 3,010,988 17,523,950.16 3.76
7 603799 华友钴业 178,176 17,425,612.80 3.73
8 600111 北方稀土 445,025 17,235,818.25 3.69
9 600547 山东黄金 698,210 15,011,515.00 3.22
10 600256 广汇能源 1,771,411 14,525,570.20 3.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 950,772 21,411,385.44 5.12
2 601899 紫金矿业 2,076,747 20,144,445.90 4.82
3 600028 中国石化 4,732,591 20,018,859.93 4.79
4 600111 北方稀土 405,425 18,568,465.00 4.44
5 603799 华友钴业 164,576 18,154,378.56 4.34
6 601600 中国铝业 2,780,888 16,935,607.92 4.05
7 601857 中国石油 3,442,670 16,903,509.70 4.05
8 601225 陕西煤业 1,374,200 16,765,240.00 4.01
9 600176 中国巨石 851,200 15,491,840.00 3.71
10 600157 永泰能源 7,873,500 14,329,770.00 3.43
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 826,025 36,568,126.75 7.85
2 601857 中国石油 3,894,470 23,405,764.70 5.02
3 601600 中国铝业 2,961,888 22,954,632.00 4.93
4 601225 陕西煤业 1,525,300 22,574,440.00 4.85
5 601088 中国神华 914,572 20,724,201.52 4.45
6 603993 洛阳钼业 3,225,211 19,480,274.44 4.18
7 603799 华友钴业 187,076 19,343,658.40 4.15
8 600028 中国石化 4,083,791 18,213,707.86 3.91
9 601899 紫金矿业 1,656,647 16,715,568.23 3.59
10 600547 山东黄金 824,234 16,163,228.74 3.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 177,076 20,222,079.20 5.69
2 601857 中国石油 3,732,270 19,743,708.30 5.56
3 601225 陕西煤业 1,456,000 17,253,600.00 4.86
4 600028 中国石化 3,912,491 17,058,460.76 4.80
5 601088 中国神华 873,272 17,046,269.44 4.80
6 600111 北方稀土 790,525 16,363,867.50 4.61
7 603993 洛阳钼业 3,083,511 15,910,916.76 4.48
8 601899 紫金矿业 1,587,047 15,378,485.43 4.33
9 600547 山东黄金 788,534 15,155,623.48 4.27
10 601600 中国铝业 2,853,988 15,126,136.40 4.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 355,076 24,407,924.24 6.09
2 600111 北方稀土 1,196,025 22,867,998.00 5.71
3 603993 洛阳钼业 3,891,511 20,547,178.08 5.13
4 601225 陕西煤业 1,829,600 20,235,376.00 5.05
5 601899 紫金矿业 2,065,347 19,868,638.14 4.96
6 601088 中国神华 981,472 19,727,587.20 4.92
7 600028 中国石化 4,391,591 19,015,589.03 4.75
8 601857 中国石油 4,260,470 18,320,021.00 4.57
9 600547 山东黄金 753,934 16,066,333.54 4.01
10 600219 南山铝业 3,963,524 13,674,157.80 3.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 313,176 24,834,856.80 6.88
2 603993 洛阳钼业 3,647,411 22,796,318.75 6.31
3 601899 紫金矿业 1,938,047 18,004,456.63 4.99
4 600028 中国石化 4,154,091 16,740,986.73 4.64
5 600547 山东黄金 709,334 16,754,469.08 4.64
6 601857 中国石油 4,028,370 16,717,735.50 4.63
7 601088 中国神华 923,672 16,635,332.72 4.61
8 601225 陕西煤业 1,722,600 16,089,084.00 4.46
9 600111 北方稀土 1,130,525 14,798,572.25 4.10
10 601600 中国铝业 3,391,688 12,311,827.44 3.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 3,496,047 21,500,689.05 6.97
2 601225 陕西煤业 1,960,500 16,448,595.00 5.33
3 601088 中国神华 911,472 15,011,943.84 4.87
4 603993 洛阳钼业 3,773,911 14,038,948.92 4.55
5 600547 山东黄金 536,534 13,681,617.00 4.44
6 600028 中国石化 3,411,291 13,338,147.81 4.32
7 601857 中国石油 3,229,770 13,274,354.70 4.30
8 603799 华友钴业 366,176 12,702,645.44 4.12
9 600111 北方稀土 1,163,925 12,500,554.50 4.05
10 601600 中国铝业 3,492,788 10,164,013.08 3.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 2,023,347 8,902,726.80 5.40
2 600547 山东黄金 223,610 8,188,598.20 4.97
3 601225 陕西煤业 1,134,800 8,181,908.00 4.97
4 603799 华友钴业 210,176 8,167,439.36 4.96
5 603993 洛阳钼业 2,184,411 8,016,788.37 4.87
6 601857 中国石油 1,869,370 7,832,660.30 4.75
7 600028 中国石化 1,974,091 7,718,695.81 4.68
8 601088 中国神华 527,172 7,570,189.92 4.59
9 600111 北方稀土 673,825 6,280,049.00 3.81
10 601600 中国铝业 2,021,388 5,579,030.88 3.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 242,510 8,327,793.40 5.81
2 601899 紫金矿业 2,002,347 7,388,660.43 5.16
3 601088 中国神华 440,572 7,154,889.28 4.99
4 600028 中国石化 1,556,991 6,897,470.13 4.81
5 603993 洛阳钼业 1,967,411 6,826,916.17 4.76
6 601225 陕西煤业 894,500 6,690,860.00 4.67
7 601857 中国石油 1,360,870 6,287,219.40 4.39
8 600111 北方稀土 608,025 5,466,144.75 3.81
9 603799 华友钴业 179,976 5,293,094.16 3.69
10 601600 中国铝业 1,820,588 5,243,293.44 3.66

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