汇添富成长焦点混合型证券投资基金(519068)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8349

累计净值:3.2359 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李威,陈潇扬 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.120亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-03-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,302,094,823.09 63.30
J 金融业 312,866,630.91 8.60
B 采矿业 241,584,833.42 6.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 212,370,970.96 5.84
A 农、林、牧、渔业 15,353,558.46 0.42
K 房地产业 12,047,538.40 0.33
G 交通运输、仓储和邮政业 11,346,235.62 0.31
E 建筑业 10,948,394.83 0.30
F 批发和零售业 2,823,884.70 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 174,317.15 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,813.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 3,121,691,961.01 85.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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