汇添富成长焦点混合型证券投资基金(519068)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8349

 累计净值：3.2359 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李威,陈潇扬 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.120亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2007-03-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,121,691,961.01 84.37
2 固定收益类投资 150,643,032.79 4.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 411,959,235.46 11.13
6 其他资产 15,739,526.13 15,739,526.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,314,611,501.97 79.85
2 固定收益类投资 149,997,786.89 3.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 685,123,034.12 16.51
6 其他资产 1,062,047.82 1,062,047.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,143,066,669.61 90.40
2 固定收益类投资 50,172,602.74 1.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 374,830,097.65 8.18
6 其他资产 14,976,630.55 14,976,630.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,152,742,253.96 88.43
2 固定收益类投资 49,944,178.08 1.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 491,151,946.24 10.46
6 其他资产 2,012,792.73 2,012,792.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,387,619,713.19 85.36
2 固定收益类投资 107,152,400.52 2.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 643,554,036.16 12.52
6 其他资产 1,914,550.78 1,914,550.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,300,107,582.12 90.79
2 固定收益类投资 305,812,003.73 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,647,052.99 3.64
6 其他资产 19,151,726.57 19,151,726.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,614,482,031.59 84.50
2 固定收益类投资 303,371,780.82 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 541,458,599.11 9.92
6 其他资产 1,647,558.33 1,647,558.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,428,055,329.83 79.87
2 固定收益类投资 414,151,683.52 6.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 694,233,630.58 10.22
6 其他资产 259,401,283.64 259,401,283.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,804,939,040.18 85.36
2 固定收益类投资 10,544,800.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 971,875,566.40 14.29
6 其他资产 13,531,500.04 13,531,500.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,649,440,365.59 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 666,187,404.45 7.97
6 其他资产 39,155,032.93 39,155,032.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,842,643,615.61 84.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,098,565,778.67 13.62
6 其他资产 123,711,824.75 123,711,824.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,187,179,001.16 83.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,637,582,048.01 16.64
6 其他资产 19,105,100.84 19,105,100.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,136,970,709.49 88.33
2 固定收益类投资 3,602,696.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,058,522,372.51 11.49
6 其他资产 13,017,133.79 13,017,133.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,442,837,067.78 88.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,086,076,817.34 11.37
6 其他资产 23,072,376.19 23,072,376.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,588,060,137.88 77.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,646,625,770.76 22.75
6 其他资产 4,284,358.62 4,284,358.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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