浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类(519177)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3790

累计净值:1.5790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:褚艳辉 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.524亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-11-20

业绩比较基准: 55%×沪深300指数+45%×中证全债指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 22,178,885.00 13.34
B 采矿业 6,156,669.00 3.70
J 金融业 4,610,480.00 2.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,483,400.00 2.70
F 批发和零售业 1,938,222.00 1.17
N 水利、环境和公共设施管理业 1,044,000.00 0.63
G 交通运输、仓储和邮政业 974,700.00 0.59
  合计 41,386,356.00 24.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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