海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金C类(519221)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5297

累计净值:1.6232 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱斌全,林立禾 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.341亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 49,173,993.65 55.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,932,638.00 9.01
B 采矿业 3,876,743.32 4.40
E 建筑业 3,367,855.00 3.83
J 金融业 2,977,141.00 3.38
G 交通运输、仓储和邮政业 2,540,508.00 2.89
F 批发和零售业 1,834,873.00 2.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,460,733.00 1.66
N 水利、环境和公共设施管理业 1,041,808.00 1.18
L 租赁和商务服务业 1,026,495.00 1.17
R 文化、体育和娱乐业 892,980.00 1.01
K 房地产业 596,736.00 0.68
Q 卫生和社会工作 472,600.00 0.54
A 农、林、牧、渔业 144,869.00 0.16
  合计 77,339,972.97 87.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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