海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金C类(519221)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5297

 累计净值：1.6232 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱斌全,林立禾 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.341亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-09-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30％＋中证全债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603277 银都股份 30,400 906,528.00 1.03
2 600873 梅花生物 93,800 902,356.00 1.03
3 600502 安徽建工 183,300 900,003.00 1.02
4 300009 安科生物 89,400 889,530.00 1.01
5 600170 上海建工 319,100 877,525.00 1.00
6 002233 塔牌集团 104,100 861,948.00 0.98
7 300358 楚天科技 67,700 852,343.00 0.97
8 600820 隧道股份 142,700 836,222.00 0.95
9 601567 三星医疗 44,000 797,280.00 0.91
10 002214 大立科技 66,500 798,000.00 0.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002402 和而泰 22,100 375,258.00 1.10
2 300124 汇川技术 5,600 359,576.00 1.05
3 002049 紫光国微 3,600 335,700.00 0.98
4 002851 麦格米特 9,100 331,877.00 0.97
5 002126 银轮股份 18,800 332,760.00 0.97
6 002242 九阳股份 21,900 327,405.00 0.96
7 002179 中航光电 7,200 326,520.00 0.96
8 600150 中国船舶 10,000 329,100.00 0.96
9 600893 航发动力 7,700 325,402.00 0.95
10 002389 航天彩虹 14,500 322,045.00 0.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 13,200 563,112.00 1.50
2 600183 生益科技 22,600 417,196.00 1.11
3 002475 立讯精密 13,600 412,216.00 1.10
4 688065 凯赛生物 6,376 393,462.96 1.05
5 300124 汇川技术 5,600 393,680.00 1.05
6 002624 完美世界 23,200 394,864.00 1.05
7 002241 歌尔股份 18,300 391,620.00 1.04
8 600941 中国移动 4,300 386,871.00 1.03
9 603690 至纯科技 9,900 387,783.00 1.03
10 002600 领益智造 61,800 381,924.00 1.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600729 重庆百货 3,000 70,950.00 0.20
2 688685 迈信林 2,685 62,130.90 0.18
3 300725 药石科技 800 64,400.00 0.18
4 600581 八一钢铁 15,100 59,796.00 0.17
5 300855 图南股份 1,300 60,827.00 0.17
6 000902 新洋丰 5,100 58,701.00 0.17
7 002956 西麦食品 3,900 57,993.00 0.16
8 002034 旺能环境 3,200 57,728.00 0.16
9 601137 博威合金 3,900 57,759.00 0.16
10 688133 泰坦科技 420 58,157.40 0.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,005 1,295,357.51 3.38
2 688052 纳芯微 1,566 453,591.90 1.18
3 002271 东方雨虹 8,100 213,597.00 0.56
4 600926 杭州银行 14,200 202,350.00 0.53
5 600919 江苏银行 24,900 185,256.00 0.48
6 601225 陕西煤业 8,100 184,437.00 0.48
7 601838 成都银行 10,800 176,688.00 0.46
8 601088 中国神华 4,900 155,036.00 0.40
9 600406 国电南瑞 5,016 124,747.92 0.33
10 300601 康泰生物 4,000 121,240.00 0.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 5,930,500.00 2.03
2 300750 宁德时代 4,800 2,563,200.00 0.88
3 600036 招商银行 55,400 2,337,880.00 0.80
4 002271 东方雨虹 40,350 2,076,814.50 0.71
5 300059 东方财富 74,200 1,884,680.00 0.64
6 601888 中国中免 6,500 1,514,045.00 0.52
7 600048 保利发展 84,600 1,477,116.00 0.50
8 002594 比亚迪 4,000 1,333,960.00 0.46
9 600938 中国海油 84,005 1,332,320.89 0.46
10 002812 恩捷股份 4,200 1,051,890.00 0.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,360 9,213,840.00 1.75
2 600036 招商银行 108,855 5,094,414.00 0.97
3 300750 宁德时代 9,100 4,661,930.00 0.88
4 300059 东方财富 179,580 4,550,557.20 0.86
5 600030 中信证券 145,300 3,036,770.00 0.58
6 000858 五粮液 19,800 3,070,188.00 0.58
7 603259 药明康德 21,827 2,452,918.26 0.46
8 002714 牧原股份 30,721 1,746,796.06 0.33
9 601688 华泰证券 116,200 1,729,056.00 0.33
10 000568 泸州老窖 8,501 1,580,165.88 0.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 171,055 8,332,089.05 1.05
2 300750 宁德时代 9,100 5,350,800.00 0.67
3 300059 东方财富 143,080 5,309,698.80 0.67
4 000858 五粮液 23,600 5,254,776.00 0.66
5 600519 贵州茅台 2,560 5,248,000.00 0.66
6 002594 比亚迪 15,100 4,048,612.00 0.51
7 002142 宁波银行 103,620 3,966,573.60 0.50
8 000568 泸州老窖 15,301 3,884,464.87 0.49
9 601012 隆基股份 43,600 3,758,320.00 0.47
10 603259 药明康德 29,427 3,489,453.66 0.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,960 10,906,800.00 1.13
2 600036 招商银行 210,655 10,627,544.75 1.11
3 603259 药明康德 43,927 6,712,045.60 0.70
4 300750 宁德时代 11,300 5,940,749.00 0.62
5 601012 隆基股份 68,800 5,674,624.00 0.59
6 000858 五粮液 23,800 5,221,482.00 0.54
7 600030 中信证券 179,700 4,542,816.00 0.47
8 300059 东方财富 130,380 4,481,160.60 0.47
9 002594 比亚迪 18,100 4,516,131.00 0.47
10 000333 美的集团 62,257 4,333,087.20 0.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,960 12,257,932.00 1.18
2 000858 五粮液 28,200 8,400,498.00 0.81
3 600036 招商银行 141,255 7,654,608.45 0.74
4 300059 东方财富 169,980 5,573,644.20 0.54
5 601166 兴业银行 263,400 5,412,870.00 0.52
6 603259 药明康德 33,687 5,275,047.33 0.51
7 601318 中国平安 78,000 5,013,840.00 0.48
8 000333 美的集团 64,457 4,600,296.09 0.44
9 000001 平安银行 202,700 4,585,074.00 0.44
10 601888 中国中免 13,100 3,931,310.00 0.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,760 15,589,840.00 1.77
2 601318 中国平安 113,300 8,916,710.00 1.01
3 600036 招商银行 141,255 7,218,130.50 0.82
4 000333 美的集团 84,457 6,944,899.11 0.79
5 601166 兴业银行 261,600 6,301,944.00 0.72
6 000858 五粮液 20,600 5,520,388.00 0.63
7 002415 海康威视 80,100 4,477,590.00 0.51
8 000001 平安银行 182,700 4,021,227.00 0.46
9 601888 中国中免 13,100 4,009,648.00 0.46
10 600031 三一重工 91,134 3,112,226.10 0.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,060 14,105,880.00 2.69
2 601318 中国平安 101,200 8,802,376.00 1.68
3 600036 招商银行 121,055 5,320,367.25 1.01
4 000333 美的集团 48,657 4,789,795.08 0.91
5 601166 兴业银行 165,700 3,458,159.00 0.66
6 300059 东方财富 104,200 3,230,200.00 0.62
7 000858 五粮液 10,200 2,976,870.00 0.57
8 000002 万科A 98,200 2,818,340.00 0.54
9 002475 立讯精密 49,933 2,802,239.96 0.53
10 600030 中信证券 88,600 2,604,840.00 0.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 101,200 7,717,512.00 1.52
2 600519 贵州茅台 3,250 5,422,625.00 1.07
3 600030 中信证券 147,100 4,417,413.00 0.87
4 000002 万科A 151,900 4,256,238.00 0.84
5 600036 招商银行 111,455 4,012,380.00 0.79
6 600887 伊利股份 82,345 3,170,282.50 0.62
7 002475 立讯精密 52,933 3,024,062.29 0.60
8 000333 美的集团 40,457 2,937,178.20 0.58
9 600276 恒瑞医药 32,264 2,897,952.48 0.57
10 000858 五粮液 10,400 2,298,400.00 0.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 101,200 7,225,680.00 2.05
2 600036 招商银行 183,155 6,175,986.60 1.75
3 600519 贵州茅台 3,950 5,778,376.00 1.64
4 601398 工商银行 848,600 4,226,028.00 1.20
5 600900 长江电力 187,300 3,547,462.00 1.00
6 600276 恒瑞医药 32,064 2,959,507.20 0.84
7 600030 中信证券 115,800 2,791,938.00 0.79
8 600585 海螺水泥 39,475 2,088,622.25 0.59
9 601688 华泰证券 109,800 2,064,240.00 0.58
10 603259 药明康德 19,656 1,898,769.60 0.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 101,200 7,000,004.00 2.18
2 600036 招商银行 183,155 5,912,243.40 1.84
3 600519 贵州茅台 3,950 4,388,450.00 1.37
4 601398 工商银行 848,600 4,370,290.00 1.36
5 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.28
6 600900 长江电力 187,300 3,238,417.00 1.01
7 600547 山东黄金 84,600 2,905,164.00 0.90
8 600030 中信证券 115,800 2,566,128.00 0.80
9 600276 恒瑞医药 26,720 2,459,041.60 0.77
10 600585 海螺水泥 39,475 2,175,072.50 0.68

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