银河睿利灵活配置混合型证券投资基金C类(519630)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1500

累计净值:1.4340 净值更新日期:2023-05-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.016亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 中国人民银行公布的3年期定期存款利率(税后)+1%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 43,761,221.22 22.01
R 文化、体育和娱乐业 15,550,469.00 7.82
L 租赁和商务服务业 9,495,744.96 4.78
K 房地产业 6,357,500.00 3.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,952,284.38 1.48
J 金融业 2,939,000.00 1.48
A 农、林、牧、渔业 1,925,913.60 0.97
F 批发和零售业 10,418.22 0.01
Q 卫生和社会工作 10,121.48 0.01
  合计 83,002,672.86 41.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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