银河睿利灵活配置混合型证券投资基金C类(519630)

管理费： 0.600% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1500

 累计净值：1.4340 净值更新日期：2023-05-05 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.016亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 中国人民银行公布的3年期定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 10,225,000.00 5.14
2 000681 视觉中国 600,000 8,574,000.00 4.31
3 601155 新城控股 250,000 6,357,500.00 3.20
4 603027 千禾味业 300,000 5,190,000.00 2.61
5 605168 三人行 44,650 4,828,004.50 2.43
6 601888 中国中免 20,000 4,658,600.00 2.34
7 002006 精功科技 150,000 4,459,500.00 2.24
8 600559 老白干酒 150,000 4,303,500.00 2.16
9 000661 长春高新 18,000 4,201,560.00 2.11
10 000607 华媒控股 800,000 3,856,000.00 1.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,500 14,611,500.00 6.53
2 002304 洋河股份 50,000 6,781,500.00 3.03
3 600702 舍得酒业 30,000 4,767,000.00 2.13
4 605168 三人行 30,000 4,698,000.00 2.10
5 000858 五粮液 30,000 4,651,800.00 2.08
6 600600 青岛啤酒 50,000 3,950,500.00 1.77
7 603020 爱普股份 300,000 3,345,000.00 1.50
8 600861 北京城乡 100,000 2,466,000.00 1.10
9 300788 中信出版 100,000 2,399,000.00 1.07
10 600887 伊利股份 50,000 1,844,500.00 0.82
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,700 17,835,000.00 4.81
2 002594 比亚迪 35,000 9,384,200.00 2.53
3 002415 海康威视 168,000 8,789,760.00 2.37
4 000568 泸州老窖 32,200 8,174,614.00 2.20
5 600309 万华化学 66,600 6,726,600.00 1.81
6 601166 兴业银行 347,900 6,624,016.00 1.79
7 000001 平安银行 390,000 6,427,200.00 1.73
8 600887 伊利股份 138,900 5,758,794.00 1.55
9 000858 五粮液 23,000 5,121,180.00 1.38
10 002475 立讯精密 100,000 4,920,000.00 1.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,700 15,921,000.00 2.95
2 002415 海康威视 168,000 9,240,000.00 1.71
3 002594 比亚迪 35,000 8,732,850.00 1.62
4 000568 泸州老窖 32,200 7,134,876.00 1.32
5 600309 万华化学 66,600 7,109,550.00 1.32
6 000001 平安银行 390,000 6,992,700.00 1.29
7 601166 兴业银行 347,900 6,366,570.00 1.18
8 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.17
9 603259 药明康德 39,984 6,109,555.20 1.13
10 600887 伊利股份 138,900 5,236,530.00 0.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,700 17,893,290.00 2.93
2 002415 海康威视 168,000 10,836,000.00 1.78
3 000001 平安银行 390,000 8,821,800.00 1.45
4 002594 比亚迪 35,000 8,785,000.00 1.44
5 000568 泸州老窖 32,200 7,597,268.00 1.25
6 600309 万华化学 66,600 7,247,412.00 1.19
7 601166 兴业银行 347,900 7,149,345.00 1.17
8 000858 五粮液 23,000 6,851,470.00 1.12
9 603259 药明康德 39,984 6,261,094.56 1.03
10 601318 中国平安 93,000 5,978,040.00 0.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,700 17,478,300.00 2.89
2 000568 泸州老窖 44,600 10,035,892.00 1.66
3 002415 海康威视 168,000 9,391,200.00 1.55
4 000001 平安银行 390,000 8,583,900.00 1.42
5 601166 兴业银行 347,900 8,380,911.00 1.38
6 601318 中国平安 93,000 7,319,100.00 1.21
7 600309 万华化学 66,600 7,032,960.00 1.16
8 000858 五粮液 23,000 6,163,540.00 1.02
9 002594 比亚迪 35,000 5,757,850.00 0.95
10 600887 伊利股份 138,900 5,560,167.00 0.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,700 17,382,600.00 2.99
2 002304 洋河股份 50,000 11,799,500.00 2.03
3 002415 海康威视 168,000 8,149,680.00 1.40
4 601318 中国平安 93,000 8,089,140.00 1.39
5 000001 平安银行 390,000 7,542,600.00 1.30
6 601166 兴业银行 347,900 7,260,673.00 1.25
7 002594 比亚迪 35,000 6,800,500.00 1.17
8 000858 五粮液 23,000 6,712,550.00 1.15
9 600887 伊利股份 138,900 6,162,993.00 1.06
10 600309 万华化学 66,600 6,063,264.00 1.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,700 14,515,950.00 2.96
2 601318 中国平安 93,000 7,092,180.00 1.45
3 002415 海康威视 168,000 6,402,480.00 1.31
4 002304 洋河股份 50,000 6,249,500.00 1.28
5 601166 兴业银行 377,900 6,095,527.00 1.24
6 000001 平安银行 390,000 5,916,300.00 1.21
7 002475 立讯精密 100,000 5,713,000.00 1.17
8 600887 伊利股份 138,900 5,347,650.00 1.09
9 600585 海螺水泥 94,700 5,233,122.00 1.07
10 000858 五粮液 23,000 5,083,000.00 1.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,700 12,727,056.00 8.85
2 601318 中国平安 93,000 6,640,200.00 4.62
3 601166 兴业银行 377,900 5,963,262.00 4.15
4 600585 海螺水泥 94,700 5,010,577.00 3.48
5 600048 保利地产 308,000 4,552,240.00 3.17
6 600887 伊利股份 138,900 4,323,957.00 3.01
7 600309 万华化学 73,100 3,654,269.00 2.54
8 603259 药明康德 33,320 3,218,712.00 2.24
9 600690 海尔智家 161,600 2,860,320.00 1.99
10 600276 恒瑞医药 30,480 2,813,304.00 1.96
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,351,400 8,567,876.00 4.15
2 600519 贵州茅台 6,900 7,665,900.00 3.72
3 601318 中国平安 86,000 5,948,620.00 2.88
4 601166 兴业银行 293,000 4,661,630.00 2.26
5 600585 海螺水泥 80,700 4,446,570.00 2.16
6 601398 工商银行 860,000 4,429,000.00 2.15
7 600196 复星医药 108,000 3,548,880.00 1.72
8 600741 华域汽车 152,000 3,274,080.00 1.59
9 600309 万华化学 72,200 2,978,250.00 1.44
10 600048 保利地产 200,000 2,974,000.00 1.44
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,900 8,162,700.00 3.57
2 601318 中国平安 86,000 7,349,560.00 3.21
3 601166 兴业银行 293,000 5,801,400.00 2.53
4 601398 工商银行 860,000 5,056,800.00 2.21
5 600585 海螺水泥 80,700 4,422,360.00 1.93
6 600309 万华化学 72,200 4,055,474.00 1.77
7 600741 华域汽车 152,000 3,950,480.00 1.73
8 600048 保利地产 200,000 3,236,000.00 1.41
9 601211 国泰君安 170,000 3,143,300.00 1.37
10 600886 国投电力 337,000 3,093,660.00 1.35
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,900 9,085,000.00 2.91
2 600048 保利地产 510,000 7,293,000.00 2.34
3 601318 中国平安 82,000 7,137,280.00 2.29
4 601166 兴业银行 253,000 4,435,090.00 1.42
5 601211 国泰君安 230,000 4,041,100.00 1.30
6 600309 万华化学 72,200 3,187,630.00 1.02
7 601398 工商银行 564,500 3,121,685.00 1.00
8 601088 中国神华 158,000 2,967,240.00 0.95
9 600741 华域汽车 112,000 2,632,000.00 0.84
10 600886 国投电力 287,000 2,585,870.00 0.83
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,600 8,462,400.00 3.32
2 601318 中国平安 91,000 8,063,510.00 3.16
3 600048 保利地产 550,000 7,018,000.00 2.75
4 601166 兴业银行 273,700 5,005,973.00 1.96
5 601211 国泰君安 252,600 4,635,210.00 1.82
6 601088 中国神华 168,500 3,434,030.00 1.35
7 601398 工商银行 564,500 3,324,905.00 1.30
8 600309 万华化学 77,200 3,303,388.00 1.29
9 600660 福耀玻璃 123,000 2,795,790.00 1.10
10 600196 复星医药 104,000 2,631,200.00 1.03
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 38,000 2,929,800.00 1.74
2 600519 贵州茅台 2,600 2,220,374.00 1.32
3 600498 烽火通信 60,000 1,890,600.00 1.12
4 000651 格力电器 32,000 1,510,720.00 0.90
5 000333 美的集团 30,000 1,461,900.00 0.87
6 000858 五 粮 液 12,400 1,178,000.00 0.70
7 300498 温氏股份 27,000 1,096,200.00 0.65
8 600585 海螺水泥 27,700 1,057,586.00 0.63
9 600048 保利地产 70,000 996,800.00 0.59
10 601166 兴业银行 53,700 975,729.00 0.58

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