民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金(560650)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8198

累计净值:0.8198 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:周帅 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.199亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-06-13

业绩比较基准: 中证企业核心竞争力50指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 15,370,207.40 86.80
C 制造业 15,370,207.40 86.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 917,842.50 5.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 917,842.50 5.18
J 金融业 194,298.00 1.10
J 金融业 194,298.00 1.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 101,036.00 0.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 101,036.00 0.57
F 批发和零售业 91,264.00 0.52
F 批发和零售业 91,264.00 0.52
  合计 33,349,295.80 188.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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