基金全称 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金C类 |
基金简称 | 太平MSCI香港价值增强C |
基金主代码 | 007108 |
基金运作方式 | 股票型 |
基金合同生效日 | 2019-07-31 |
基金份额总额 | 36193.270份(截止至:2023-10-25 00:00:00) |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%,且不低于基金资产净值的90%。投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式,基金管理人可在履行适当程序后相应调整。 |
投资策略 | 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
业绩比较计划特征 | MSCI香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | |
基金管理人 | 太平基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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