太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金C类(007108)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9957

 累计净值：0.9957 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林开盛 管理人：太平基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-31

业绩比较基准： MSCI香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 230,700 13,855,584.42 13.62
2 00941 中国移动 230,700 13,855,584.42 13.62
3 00939 建设银行 2,930,000 11,722,539.72 11.52
4 00939 建设银行 2,930,000 11,722,539.72 11.52
5 03988 中国银行 2,416,000 5,963,714.08 5.86
6 00489 东风集团股份 2,130,000 5,961,383.30 5.86
7 03988 中国银行 2,416,000 5,963,714.08 5.86
8 00489 东风集团股份 2,130,000 5,961,383.30 5.86
9 01398 工商银行 1,531,000 5,198,098.66 5.11
10 01398 工商银行 1,531,000 5,198,098.66 5.11
11 02238 广汽集团 1,304,000 4,451,313.01 4.38
12 02238 广汽集团 1,304,000 4,451,313.01 4.38
13 00883 中国海洋石油 271,000 3,431,752.67 3.37
14 00883 中国海洋石油 271,000 3,431,752.67 3.37
15 00728 中国电信 832,000 2,992,795.19 2.94
16 00728 中国电信 832,000 2,992,795.19 2.94
17 00762 中国联通 562,000 2,955,007.18 2.90
18 00762 中国联通 562,000 2,955,007.18 2.90
19 00288 万洲国际 639,000 2,363,053.25 2.32
20 00288 万洲国际 639,000 2,363,053.25 2.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 218,700 12,914,851.52 12.05
2 00941 中国移动 218,700 12,914,851.52 12.05
3 00939 建设银行 2,606,000 12,181,586.99 11.37
4 00939 建设银行 2,606,000 12,181,586.99 11.37
5 00489 东风集团股份 2,038,000 6,726,802.96 6.28
6 00489 东风集团股份 2,038,000 6,726,802.96 6.28
7 03988 中国银行 2,309,000 6,684,594.71 6.24
8 03988 中国银行 2,309,000 6,684,594.71 6.24
9 01398 工商银行 1,419,000 5,468,650.61 5.10
10 01398 工商银行 1,419,000 5,468,650.61 5.10
11 02238 广汽集团 1,248,000 5,373,446.96 5.01
12 02238 广汽集团 1,248,000 5,373,446.96 5.01
13 00728 中国电信 796,000 2,752,110.30 2.57
14 00728 中国电信 796,000 2,752,110.30 2.57
15 00883 中国海洋石油 260,000 2,684,805.76 2.50
16 00883 中国海洋石油 260,000 2,684,805.76 2.50
17 00762 中国联通 562,000 2,684,031.30 2.50
18 00762 中国联通 562,000 2,684,031.30 2.50
19 00288 万洲国际 611,000 2,337,818.59 2.18
20 00288 万洲国际 611,000 2,337,818.59 2.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 239,700 13,345,555.42 13.01
2 00941 中国移动 239,700 13,345,555.42 13.01
3 00939 建设银行 2,514,000 11,201,973.97 10.92
4 00939 建设银行 2,514,000 11,201,973.97 10.92
5 03988 中国银行 2,351,000 6,194,847.62 6.04
6 03988 中国银行 2,351,000 6,194,847.62 6.04
7 00489 东风集团股份 1,850,000 5,959,791.28 5.81
8 00489 东风集团股份 1,850,000 5,959,791.28 5.81
9 01398 工商银行 1,419,000 5,192,424.38 5.06
10 01398 工商银行 1,419,000 5,192,424.38 5.06
11 02238 广汽集团 1,108,000 4,801,273.69 4.68
12 02238 广汽集团 1,108,000 4,801,273.69 4.68
13 00728 中国电信 1,020,000 3,723,468.89 3.63
14 00728 中国电信 1,020,000 3,723,468.89 3.63
15 01113 长实集团 79,400 3,312,034.95 3.23
16 01113 长实集团 79,400 3,312,034.95 3.23
17 00762 中国联通 562,000 2,774,769.57 2.71
18 00762 中国联通 562,000 2,774,769.57 2.71
19 01288 农业银行 843,000 2,147,494.53 2.09
20 01288 农业银行 843,000 2,147,494.53 2.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 246,700 11,404,132.44 11.20
2 00941 中国移动 246,700 11,404,132.44 11.20
3 00939 建设银行 2,597,000 11,343,930.51 11.14
4 00939 建设银行 2,597,000 11,343,930.51 11.14
5 00489 东风集团股份 1,900,000 7,603,514.24 7.47
6 00489 东风集团股份 1,900,000 7,603,514.24 7.47
7 03988 中国银行 2,427,000 6,157,024.26 6.05
8 03988 中国银行 2,427,000 6,157,024.26 6.05
9 02238 广汽集团 1,148,000 5,393,993.03 5.30
10 02238 广汽集团 1,148,000 5,393,993.03 5.30
11 01398 工商银行 1,419,000 5,095,551.52 5.01
12 01398 工商银行 1,419,000 5,095,551.52 5.01
13 01113 长实集团 82,400 3,536,741.78 3.47
14 01113 长实集团 82,400 3,536,741.78 3.47
15 00728 中国电信 1,046,000 2,868,486.49 2.82
16 00728 中国电信 1,046,000 2,868,486.49 2.82
17 00762 中国联通 584,000 2,519,664.55 2.48
18 00762 中国联通 584,000 2,519,664.55 2.48
19 00288 万洲国际 518,000 2,100,720.92 2.06
20 00288 万洲国际 518,000 2,100,720.92 2.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 282,500 12,749,664.57 13.13
2 00941 中国移动 282,500 12,749,664.57 13.13
3 00939 建设银行 2,856,000 11,727,186.11 12.08
4 00939 建设银行 2,856,000 11,727,186.11 12.08
5 03988 中国银行 2,504,000 5,820,324.64 5.99
6 03988 中国银行 2,504,000 5,820,324.64 5.99
7 00489 东风集团股份 1,484,000 5,637,193.63 5.80
8 00489 东风集团股份 1,484,000 5,637,193.63 5.80
9 01398 工商银行 1,419,000 4,722,913.32 4.86
10 01398 工商银行 1,419,000 4,722,913.32 4.86
11 02238 广汽集团 858,000 4,345,653.31 4.47
12 02238 广汽集团 858,000 4,345,653.31 4.47
13 00728 中国电信 1,548,000 3,850,201.08 3.96
14 00728 中国电信 1,548,000 3,850,201.08 3.96
15 01113 长实集团 81,500 3,479,199.79 3.58
16 01113 长实集团 81,500 3,479,199.79 3.58
17 01114 BRILLIANCE CHI 368,000 2,429,687.62 2.50
18 01114 BRILLIANCE CHI 368,000 2,429,687.62 2.50
19 00762 中国联通 616,000 1,966,686.69 2.03
20 00762 中国联通 616,000 1,966,686.69 2.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 266,500 11,167,498.62 10.57
2 00941 中国移动 266,500 11,167,498.62 10.57
3 00939 建设银行 2,405,000 10,838,977.38 10.26
4 00939 建设银行 2,405,000 10,838,977.38 10.26
5 00489 东风集团股份 1,422,000 7,247,837.87 6.86
6 00489 东风集团股份 1,422,000 7,247,837.87 6.86
7 03988 中国银行 2,504,000 6,702,568.73 6.35
8 03988 中国银行 2,504,000 6,702,568.73 6.35
9 01398 工商银行 1,419,000 5,654,978.08 5.35
10 01398 工商银行 1,419,000 5,654,978.08 5.35
11 02238 广汽集团 858,000 5,569,185.42 5.27
12 02238 广汽集团 858,000 5,569,185.42 5.27
13 01113 长实集团 81,500 3,868,238.17 3.66
14 01113 长实集团 81,500 3,868,238.17 3.66
15 00728 中国电信 1,548,000 3,534,637.10 3.35
16 00728 中国电信 1,548,000 3,534,637.10 3.35
17 01114 BRILLIANCE CHI 368,000 2,297,382.42 2.18
18 01114 BRILLIANCE CHI 368,000 2,297,382.42 2.18
19 00288 万洲国际 402,000 2,083,345.46 1.97
20 00288 万洲国际 402,000 2,083,345.46 1.97
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 256,500 11,264,503.12 10.77
2 00941 中国移动 256,500 11,264,503.12 10.77
3 00939 建设银行 2,292,000 10,948,537.68 10.47
4 00939 建设银行 2,292,000 10,948,537.68 10.47
5 00489 东风集团股份 1,438,000 6,869,108.72 6.57
6 00489 东风集团股份 1,438,000 6,869,108.72 6.57
7 03988 中国银行 2,599,000 6,639,617.22 6.35
8 03988 中国银行 2,599,000 6,639,617.22 6.35
9 00728 中国电信 2,434,000 6,119,394.85 5.85
10 00728 中国电信 2,434,000 6,119,394.85 5.85
11 01398 工商银行 1,359,000 5,301,402.06 5.07
12 01398 工商银行 1,359,000 5,301,402.06 5.07
13 02238 广汽集团 898,000 4,762,996.85 4.56
14 02238 广汽集团 898,000 4,762,996.85 4.56
15 00148 建滔集团 84,000 2,595,556.40 2.48
16 00148 建滔集团 84,000 2,595,556.40 2.48
17 00001 长和 52,000 2,427,028.53 2.32
18 00001 长和 52,000 2,427,028.53 2.32
19 00762 中国联通 762,000 2,403,979.62 2.30
20 00762 中国联通 762,000 2,403,979.62 2.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 2,308,000 10,189,912.32 9.91
2 00939 建设银行 2,308,000 10,189,912.32 9.91
3 00941 中国移动 262,500 10,044,216.00 9.76
4 00941 中国移动 262,500 10,044,216.00 9.76
5 00489 东风集团股份 1,412,000 7,480,843.78 7.27
6 00489 东风集团股份 1,412,000 7,480,843.78 7.27
7 03988 中国银行 2,585,000 5,938,923.76 5.77
8 03988 中国银行 2,585,000 5,938,923.76 5.77
9 02238 广汽集团 882,000 5,545,437.41 5.39
10 02238 广汽集团 882,000 5,545,437.41 5.39
11 00728 中国电信 2,434,000 5,174,099.84 5.03
12 00728 中国电信 2,434,000 5,174,099.84 5.03
13 01398 工商银行 1,369,000 4,924,895.36 4.79
14 01398 工商银行 1,369,000 4,924,895.36 4.79
15 00836 华润电力 130,000 2,774,116.80 2.70
16 00836 华润电力 130,000 2,774,116.80 2.70
17 00148 建滔集团 81,500 2,528,775.48 2.46
18 00148 建滔集团 81,500 2,528,775.48 2.46
19 00762 中国联通 742,000 2,365,970.88 2.30
20 00762 中国联通 742,000 2,365,970.88 2.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 3,003,000 13,959,369.82 11.72
2 00939 建设银行 3,003,000 13,959,369.82 11.72
3 00941 中国移动 249,500 9,758,485.67 8.19
4 00941 中国移动 249,500 9,758,485.67 8.19
5 00728 中国电信 4,322,000 9,325,256.98 7.83
6 00728 中国电信 4,322,000 9,325,256.98 7.83
7 02333 长城汽车 319,000 7,626,914.22 6.40
8 02333 长城汽车 319,000 7,626,914.22 6.40
9 03988 中国银行 2,891,000 6,647,119.03 5.58
10 03988 中国银行 2,891,000 6,647,119.03 5.58
11 01288 农业银行 2,093,000 4,672,833.47 3.92
12 01288 农业银行 2,093,000 4,672,833.47 3.92
13 00836 华润电力 222,000 4,151,887.73 3.48
14 00836 华润电力 222,000 4,151,887.73 3.48
15 00489 东风集团股份 606,000 3,508,598.80 2.94
16 00489 东风集团股份 606,000 3,508,598.80 2.94
17 00762 中国联通 1,012,000 3,330,074.04 2.80
18 00762 中国联通 1,012,000 3,330,074.04 2.80
19 00148 建滔集团 92,000 2,701,613.58 2.27
20 00148 建滔集团 92,000 2,701,613.58 2.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 2,706,000 13,757,327.81 12.41
2 00939 建设银行 2,706,000 13,757,327.81 12.41
3 00728 中国电信 3,998,000 9,680,568.49 8.73
4 00728 中国电信 3,998,000 9,680,568.49 8.73
5 00941 中国移动 228,500 9,230,825.09 8.33
6 00941 中国移动 228,500 9,230,825.09 8.33
7 02333 长城汽车 307,500 6,422,201.46 5.79
8 02333 长城汽车 307,500 6,422,201.46 5.79
9 03988 中国银行 2,616,000 6,073,052.37 5.48
10 03988 中国银行 2,616,000 6,073,052.37 5.48
11 01288 农业银行 1,996,000 4,484,245.54 4.04
12 01288 农业银行 1,996,000 4,484,245.54 4.04
13 00489 东风集团股份 572,000 3,322,129.32 3.00
14 00489 东风集团股份 572,000 3,322,129.32 3.00
15 00762 中国联通 920,000 3,245,777.66 2.93
16 00762 中国联通 920,000 3,245,777.66 2.93
17 00148 建滔集团 82,500 2,958,668.46 2.67
18 00148 建滔集团 82,500 2,958,668.46 2.67
19 00001 长和 51,500 2,592,553.26 2.34
20 00001 长和 51,500 2,592,553.26 2.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 2,300,000 12,713,197.56 12.57
2 00939 建设银行 2,300,000 12,713,197.56 12.57
3 00728 中国电信 4,998,000 11,278,639.74 11.16
4 00728 中国电信 4,998,000 11,278,639.74 11.16
5 03988 中国银行 2,330,000 5,829,037.42 5.77
6 03988 中国银行 2,330,000 5,829,037.42 5.77
7 02333 长城汽车 306,000 5,573,370.47 5.51
8 02333 长城汽车 306,000 5,573,370.47 5.51
9 00941 中国移动 129,000 5,554,987.81 5.49
10 00941 中国移动 129,000 5,554,987.81 5.49
11 01288 农业银行 1,707,000 4,486,866.23 4.44
12 01288 农业银行 1,707,000 4,486,866.23 4.44
13 00148 建滔集团 104,000 3,691,746.24 3.65
14 00148 建滔集团 104,000 3,691,746.24 3.65
15 00762 中国联通 926,000 3,435,775.03 3.40
16 00762 中国联通 926,000 3,435,775.03 3.40
17 00489 东风集团股份 512,000 3,124,326.20 3.09
18 00489 东风集团股份 512,000 3,124,326.20 3.09
19 01114 BRILLIANCE CHI 368,000 2,270,491.55 2.25
20 01114 BRILLIANCE CHI 368,000 2,270,491.55 2.25
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 2,293,000 11,366,996.26 12.36
2 00939 建设银行 2,293,000 11,366,996.26 12.36
3 00728 中国电信 4,996,000 9,040,391.90 9.83
4 00728 中国电信 4,996,000 9,040,391.90 9.83
5 02333 长城汽车 306,000 6,850,612.94 7.45
6 02333 长城汽车 306,000 6,850,612.94 7.45
7 03988 中国银行 2,328,000 5,192,245.49 5.65
8 03988 中国银行 2,328,000 5,192,245.49 5.65
9 00941 中国移动 129,000 4,798,862.95 5.22
10 00941 中国移动 129,000 4,798,862.95 5.22
11 01288 农业银行 1,630,000 3,896,119.89 4.24
12 01288 农业银行 1,630,000 3,896,119.89 4.24
13 00489 东风集团股份 512,000 3,895,513.91 4.24
14 00489 东风集团股份 512,000 3,895,513.91 4.24
15 00762 中国联通 924,000 3,460,655.35 3.76
16 00762 中国联通 924,000 3,460,655.35 3.76
17 00148 建滔集团 104,000 2,862,249.31 3.11
18 00148 建滔集团 104,000 2,862,249.31 3.11
19 01114 BRILLIANCE CHI 366,000 2,174,764.09 2.37
20 01114 BRILLIANCE CHI 366,000 2,174,764.09 2.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00728 中国电信 6,318,000 12,880,066.87 15.15
2 00728 中国电信 6,318,000 12,880,066.87 15.15
3 00939 建设银行 2,375,000 10,476,539.20 12.33
4 00939 建设银行 2,375,000 10,476,539.20 12.33
5 03988 中国银行 2,357,000 4,970,743.30 5.85
6 03988 中国银行 2,357,000 4,970,743.30 5.85
7 00762 中国联通 1,006,000 4,464,161.22 5.25
8 00762 中国联通 1,006,000 4,464,161.22 5.25
9 01288 农业银行 1,698,000 3,610,801.08 4.25
10 01288 农业银行 1,698,000 3,610,801.08 4.25
11 02333 长城汽车 286,000 2,470,415.83 2.91
12 02333 长城汽车 286,000 2,470,415.83 2.91
13 00288 万洲国际 417,000 2,301,156.79 2.71
14 00288 万洲国际 417,000 2,301,156.79 2.71
15 00960 龙湖集团 58,000 2,217,010.56 2.61
16 00960 龙湖集团 58,000 2,217,010.56 2.61
17 01171 兖州煤业股份 432,000 2,186,536.55 2.57
18 01171 兖州煤业股份 432,000 2,186,536.55 2.57
19 00148 建滔集团 87,500 1,960,644.00 2.31
20 00148 建滔集团 87,500 1,960,644.00 2.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 2,339,000 13,396,081.72 15.16
2 00939 建设银行 2,339,000 13,396,081.72 15.16
3 00728 中国电信 6,156,000 12,202,206.51 13.81
4 00728 中国电信 6,156,000 12,202,206.51 13.81
5 03988 中国银行 2,297,000 6,021,752.72 6.81
6 03988 中国银行 2,297,000 6,021,752.72 6.81
7 01288 农业银行 1,638,000 4,668,189.93 5.28
8 01288 农业银行 1,638,000 4,668,189.93 5.28
9 00762 中国联通 980,000 3,750,767.33 4.24
10 00762 中国联通 980,000 3,750,767.33 4.24
11 00288 万洲国际 406,500 2,465,520.71 2.79
12 00288 万洲国际 406,500 2,465,520.71 2.79
13 01171 兖州煤业股份 420,000 2,221,303.39 2.51
14 01171 兖州煤业股份 420,000 2,221,303.39 2.51
15 00001 长和 43,000 1,956,040.42 2.21
16 00001 长和 43,000 1,956,040.42 2.21
17 00960 龙湖集团 56,500 1,901,804.92 2.15
18 00960 龙湖集团 56,500 1,901,804.92 2.15
19 00489 东风集团股份 412,000 1,742,441.61 1.97
20 00489 东风集团股份 412,000 1,742,441.61 1.97
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 2,938,000 17,019,416.80 18.90
2 00939 建设银行 2,938,000 17,019,416.80 18.90
3 00728 中国电信 4,924,000 10,572,788.18 11.74
4 00728 中国电信 4,924,000 10,572,788.18 11.74
5 03988 中国银行 3,234,000 8,776,070.23 9.74
6 03988 中国银行 3,234,000 8,776,070.23 9.74
7 01288 农业银行 1,489,000 4,231,152.82 4.70
8 01288 农业银行 1,489,000 4,231,152.82 4.70
9 00960 龙湖集团 73,500 2,535,174.86 2.82
10 00960 龙湖集团 73,500 2,535,174.86 2.82
11 01918 融创中国 71,000 2,328,929.93 2.59
12 01918 融创中国 71,000 2,328,929.93 2.59
13 00288 万洲国际 347,500 2,301,952.94 2.56
14 00288 万洲国际 347,500 2,301,952.94 2.56
15 00762 中国联通 518,000 2,115,635.80 2.35
16 00762 中国联通 518,000 2,115,635.80 2.35
17 01171 兖州煤业股份 372,000 2,066,570.11 2.29
18 01171 兖州煤业股份 372,000 2,066,570.11 2.29
19 00001 长和 35,000 1,672,527.85 1.86
20 00001 长和 35,000 1,672,527.85 1.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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