大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007782)
基金档案
| 基金全称 | 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 大成MSCI价值100ETF联接A |
| 基金主代码 | 007782 |
| 基金运作方式 | 基金型 |
| 基金合同生效日 | 2019-09-26 |
| 基金份额总额 | 5115094.040份(截止至：2023-04-21 00:00:00) |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即MSCI中国A股质优价值100指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对基金的投资组合比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金属于股票ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与MSCI中国A股质优价值100指数及目标ETF的表现密切相关，其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | MSCI中国A股质优价值100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
