申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)C类(007799)

管理费: 0.650% 托管费: 0.120%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2107

累计净值:1.2107 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王赟杰 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.201亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-08

业绩比较基准: 95%×中小企业100指数收益率+5%×银行同业存款利率

基金档案

基金全称 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)C类
基金简称 申万菱信中小企业100指数(LOF)C
基金主代码 007799
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2019-08-08
基金份额总额 20060426.630份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中小企业100指数的有效跟踪。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于中小企业100指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 95%×中小企业100指数收益率+5%×银行同业存款利率
风险收益特征
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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