申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)C类(007799)

管理费： 0.650% 托管费： 0.120%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2107

 累计净值：1.2107 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王赟杰 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.201亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-08-08

业绩比较基准： 95%×中小企业100指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,793,500.50 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,578,205.95 6.59
6 其他资产 255,653.04 255,653.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,674,915.58 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,489,162.98 6.91
6 其他资产 184,858.23 184,858.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,691,494.12 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,237,345.85 6.60
6 其他资产 124,582.22 124,582.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,592,053.23 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,964,821.80 6.86
6 其他资产 191,902.23 191,902.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,986,800.56 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,781,521.13 6.97
6 其他资产 222,309.41 222,309.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,775,962.55 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,240,982.34 6.36
6 其他资产 369,193.69 369,193.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,955,093.10 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,574,376.61 6.66
6 其他资产 308,023.97 308,023.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,045,726.81 92.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,386,055.84 6.85
6 其他资产 240,376.26 240,376.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,103,325.90 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,809,883.35 6.86
6 其他资产 590,700.97 590,700.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,423,878.38 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,527,597.35 7.17
6 其他资产 783,037.81 783,037.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,745,116.04 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,424,386.27 7.16
6 其他资产 373,036.54 373,036.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,483,432.48 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,755,402.38 6.64
6 其他资产 1,675,540.89 1,675,540.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,562,330.66 93.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,392,096.26 6.77
6 其他资产 316,213.87 316,213.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,247,604.37 92.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,178,183.56 7.23
6 其他资产 1,033,624.18 1,033,624.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,115,269.07 91.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,395,390.26 7.41
6 其他资产 1,188,094.07 1,188,094.07

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