中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金(008429)
基金档案
| 基金全称 | 中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中信保诚嘉裕五年定开债 |
| 基金主代码 | 008429 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2019-12-24 |
| 基金份额总额 | 9000054219.440份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前五个月、开放期及开放期结束后五个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受前述5%的限制。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合全价(3-5年)指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 |
